鹏华中证酒指数分级证券投资基金(160632)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1640

累计净值:1.6840 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.403亿份(2020-01-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 624,638,753.13 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,185,539.63 6.16
6 其他资产 17,862,405.36 17,862,405.36
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 615,983,007.69 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,255,420.31 6.22
6 其他资产 6,136,790.90 6,136,790.90
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 559,215,046.90 89.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,945,894.05 8.35
6 其他资产 10,930,006.35 10,930,006.35
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 471,735,973.36 91.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,736,342.35 6.51
6 其他资产 12,542,708.87 12,542,708.87
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 365,965,635.09 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,156,625.56 6.18
6 其他资产 1,052,221.63 1,052,221.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,271,985.83 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,471,311.38 6.17
6 其他资产 3,690,302.42 3,690,302.42
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 432,999,813.75 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,998,223.98 6.18
6 其他资产 7,440,722.90 7,440,722.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,822,663.76 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,834,896.28 5.53
6 其他资产 1,597,180.13 1,597,180.13
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,639,733.25 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,335,577.71 6.08
6 其他资产 3,270,920.69 3,270,920.69
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,818,875.70 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,209,588.65 5.74
6 其他资产 11,399,282.77 11,399,282.77
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,989,241.02 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,586,535.62 6.25
6 其他资产 1,896,250.48 1,896,250.48
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,127,246.18 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,512,422.75 6.25
6 其他资产 2,661,834.04 2,661,834.04
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,485,561.27 94.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,672,118.53 5.18
6 其他资产 727,091.32 727,091.32
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 466,232,188.42 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,199,324.58 6.22
6 其他资产 3,824,337.38 3,824,337.38
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 428,416,485.77 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,487,870.62 5.59
6 其他资产 2,417,312.61 2,417,312.61
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 353,524,256.75 88.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,771,406.84 11.45
6 其他资产 456,508.89 456,508.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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