鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)A类(160637)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8850

 累计净值：0.6160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：余展昌 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,662,366.61 90.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,590,930.20 8.89
6 其他资产 454,857.64 454,857.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,465,654.28 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,361,620.71 6.79
6 其他资产 105,642.71 105,642.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,058,872.53 92.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,574,539.46 6.89
6 其他资产 320,958.65 320,958.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,725,892.83 92.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,481,697.23 7.62
6 其他资产 224,749.45 224,749.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,837,610.70 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,931,656.77 7.84
6 其他资产 215,415.87 215,415.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,637,817.01 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,148,335.41 6.92
6 其他资产 478,526.30 478,526.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,039,464.62 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,917,208.91 7.23
6 其他资产 223,572.96 223,572.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,343,359.77 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,532,032.47 6.88
6 其他资产 121,116.11 121,116.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,960,256.59 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,383,317.38 6.01
6 其他资产 1,081,369.73 1,081,369.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,570,556.06 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,367,991.81 6.84
6 其他资产 1,576,335.95 1,576,335.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,732,765.59 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,985,152.41 5.70
6 其他资产 422,398.61 422,398.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,969,741.17 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,212,691.98 7.56
6 其他资产 2,827,194.44 2,827,194.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,962,483.59 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,253,431.11 5.82
6 其他资产 537,591.40 537,591.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,697,945.57 89.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,898,021.81 7.30
6 其他资产 6,169,039.30 6,169,039.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,691,355.49 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,728,700.96 6.59
6 其他资产 755,009.70 755,009.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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