鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)A类(160643)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1295

累计净值:1.1295 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.436亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-13

业绩比较基准: 中证空天一体军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,388,570,613.49 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,882,367.12 6.34
6 其他资产 24,034,709.09 24,034,709.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,874,125,177.97 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,417,637.71 6.08
6 其他资产 69,950,387.50 69,950,387.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,656,589,164.81 89.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,937,845.53 6.11
6 其他资产 185,680,288.47 185,680,288.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,311,347,308.56 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,792,110.22 6.20
6 其他资产 26,515,030.55 26,515,030.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,722,570,567.88 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,023,253.36 6.36
6 其他资产 29,327,661.38 29,327,661.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,866,515,382.59 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,871,502.55 6.47
6 其他资产 123,077,989.00 123,077,989.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,340,644,603.88 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,436,168.22 5.92
6 其他资产 32,145,945.84 32,145,945.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,426,654,776.45 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,241,879.37 7.33
6 其他资产 117,598,263.93 117,598,263.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,057,191,368.57 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,890,598.71 6.29
6 其他资产 72,805,454.36 72,805,454.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,775,401,511.95 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,421,106.84 6.21
6 其他资产 42,736,963.90 42,736,963.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,215,309,517.92 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,959,226.85 6.97
6 其他资产 12,885,167.58 12,885,167.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 454,651,738.43 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,689,294.04 7.40
6 其他资产 17,216,334.34 17,216,334.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,108,102.39 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,754,490.31 5.81
6 其他资产 4,925,802.77 4,925,802.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,786,021.00 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,489,425.16 7.04
6 其他资产 256,846.07 256,846.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,723,523.67 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,482,614.80 7.61
6 其他资产 582,058.96 582,058.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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