鹏华精选回报定开 (160645) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0673	累计净值：1.0673	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王云鹏	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.597亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-06-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（经汇率调整后）×20%+中证综合债指数收益率×20%

单位净值：

1.0673

累计净值：1.0673

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王云鹏

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.597亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-06-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（经汇率调整后）×20%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,093,974.15	91.61
2	固定收益类投资	107,299.85	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,465,989.17	8.20
6	其他资产	19,649.14	19,649.14

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,718,822.25	85.58
2	固定收益类投资	114,994.53	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,594,584.71	14.23
6	其他资产	23,151.24	23,151.24

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,147,019.63	77.82
2	固定收益类投资	123,345.14	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,277,000.00	7.38
5	银行存款和结算备付金合计	12,434,237.03	14.63
6	其他资产	15,515.28	15,515.28

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,169,005.54	74.63
2	固定收益类投资	119,612.16	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,946,200.25	25.16
6	其他资产	43,064.99	43,064.99

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,066,096.66	82.23
2	固定收益类投资	113,409.24	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,780,356.95	15.12
6	其他资产	1,948,458.54	1,948,458.54

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,958,678.99	66.94
2	固定收益类投资	116,683.11	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,899,407.75	5.70
6	其他资产	52,166,562.95	52,166,562.95

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,238,856.36	51.37
2	固定收益类投资	114,643.22	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	175,204,126.94	48.59
6	其他资产	47,196.66	47,196.66

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	297,849,355.96	70.43
2	固定收益类投资	128,754.60	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	124,797,086.43	29.51
6	其他资产	127,364.06	127,364.06

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	276,852,844.81	52.81
2	固定收益类投资	115,504.80	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	19.08
5	银行存款和结算备付金合计	147,089,832.07	28.06
6	其他资产	137,677.97	137,677.97

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	418,416,375.46	84.80
2	固定收益类投资	119,289.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,868,400.77	15.17
6	其他资产	34,933.19	34,933.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	410,367,336.21	91.79
2	固定收益类投资	114,790.80	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,571,380.31	8.18
6	其他资产	26,436.52	26,436.52

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	446,844,072.48	89.13
2	固定收益类投资	129,723.60	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,108,664.25	10.79
6	其他资产	245,062.51	245,062.51

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	384,761,036.29	94.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,173,457.50	5.45
6	其他资产	55,469.24	55,469.24

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	347,667,103.77	98.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,688,397.57	1.89
6	其他资产	69,509.65	69,509.65

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	197,327,597.57	77.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,115,088.30	22.14
6	其他资产	55,874.57	55,874.57