嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(160706)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8982

 累计净值：3.0174 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：何如,刘珈吟 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：96.112亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2005-08-29

业绩比较基准： 5.0%×银行活期存款税后利率+95.0%×沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,675,761.12 0.14
2 固定收益类投资 141,998,606.81 1.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 452,373,232.03 4.30
6 其他资产 11,982,464.40 11,982,464.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,726,103.66 0.41
2 固定收益类投资 223,719,142.74 2.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,997,283.26 3.41
6 其他资产 14,259,729.11 14,259,729.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,008,933.23 0.86
2 固定收益类投资 221,973,925.63 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,549,638.95 3.29
6 其他资产 77,184,626.88 77,184,626.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,957.85 0.00
2 固定收益类投资 201,318,253.08 2.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,975,810.27 3.30
6 其他资产 19,438,140.46 19,438,140.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,169,672.18 1.13
2 固定收益类投资 200,592,923.03 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,287,668.24 3.30
6 其他资产 73,259,661.89 73,259,661.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,737,830.17 3.48
2 固定收益类投资 224,210,304.65 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,839,808.65 3.59
6 其他资产 134,418,608.70 134,418,608.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,113,490.45 0.11
2 固定收益类投资 324,796,873.61 3.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,214,481.69 2.39
6 其他资产 15,347,537.43 15,347,537.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,008,338.65 0.02
2 固定收益类投资 320,026,000.00 2.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 334,106,139.57 2.75
6 其他资产 14,797,806.48 14,797,806.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 746,221.93 0.01
2 固定收益类投资 319,624,000.00 2.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 334,694,026.93 2.71
6 其他资产 20,398,589.45 20,398,589.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,079,643.53 0.25
2 固定收益类投资 325,625,776.33 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 446,015,332.46 3.21
6 其他资产 35,356,463.83 35,356,463.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,510,780.92 0.11
2 固定收益类投资 325,736,900.00 2.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,594,948.57 3.29
6 其他资产 26,827,258.35 26,827,258.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,938,858.46 0.43
2 固定收益类投资 385,993,500.00 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,751,417.25 3.05
6 其他资产 93,971,217.22 93,971,217.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,765,432.81 1.98
2 固定收益类投资 385,190,000.00 2.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 527,186,671.03 3.22
6 其他资产 54,746,563.82 54,746,563.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,551,367.78 0.48
2 固定收益类投资 275,421,400.00 1.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 670,853,696.81 3.85
6 其他资产 168,207,789.99 168,207,789.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,380,841.07 1.56
2 固定收益类投资 281,274,700.00 1.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 670,351,864.44 3.70
6 其他资产 86,116,039.94 86,116,039.94

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