嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)(160717)

管理费： 0.750% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5079

 累计净值：0.5079 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张钟玉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.761亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-30

业绩比较基准： 恒生中国企业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,331,789.67 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,382,533.43 5.58
6 其他资产 1,005,954.77 1,005,954.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,174,793.64 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,731,982.05 5.80
6 其他资产 2,264,587.91 2,264,587.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,129,548.76 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,682,457.46 6.02
6 其他资产 356,836.69 356,836.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,992,757.50 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,395,741.60 5.56
6 其他资产 1,691,091.50 1,691,091.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,396,411.19 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,069,795.15 6.18
6 其他资产 1,318,253.00 1,318,253.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,047,265.34 91.52
2 固定收益类投资 509,524.66 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,992,639.48 6.71
6 其他资产 4,507,854.80 4,507,854.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,706,833.41 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,410,323.01 5.92
6 其他资产 1,155,990.68 1,155,990.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,260,033.42 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,722,798.07 5.93
6 其他资产 1,114,921.96 1,114,921.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,445,607.17 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,483,035.98 6.04
6 其他资产 1,277,919.98 1,277,919.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,667,909.01 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,756,332.75 5.94
6 其他资产 2,097,075.62 2,097,075.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,928,823.33 93.93
2 固定收益类投资 309,876.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,637,265.98 5.90
6 其他资产 107,390.43 107,390.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,092,045.53 93.77
2 固定收益类投资 309,597.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,806,490.61 5.42
6 其他资产 1,322,620.57 1,322,620.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,807,416.15 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,774,813.90 6.14
6 其他资产 1,264,544.91 1,264,544.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,987,322.89 93.02
2 固定收益类投资 2,001,000.00 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,520,644.78 4.64
6 其他资产 4,303,518.44 4,303,518.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,312,825.85 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,905,110.58 6.25
6 其他资产 1,169,034.79 1,169,034.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034