嘉实多利收益债券型证券投资基金A类(160718)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7529

 累计净值：1.5110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高群山,罗伟卿,韩同利 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：85.306亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2011-03-23

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率 ×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,396,689,016.63 18.20
2 固定收益类投资 6,182,211,524.21 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,017,667.30 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 42,864,374.95 0.56
6 其他资产 1,014,469.69 1,014,469.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 792,669,746.27 16.99
2 固定收益类投资 3,848,661,042.16 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,938,732.71 0.51
6 其他资产 416,740.09 416,740.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 726,978,005.61 18.65
2 固定收益类投资 3,156,629,725.88 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,676,441.36 0.25
6 其他资产 5,739,857.92 5,739,857.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 963,637,117.17 18.12
2 固定收益类投资 4,060,132,838.59 76.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -53,814.67 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,845,582.62 0.26
6 其他资产 281,367,130.41 281,367,130.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 841,535,432.94 14.72
2 固定收益类投资 4,705,805,002.80 82.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 151,513,610.33 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 19,336,474.23 0.34
6 其他资产 373,080.85 373,080.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,935,196.76 10.08
2 固定收益类投资 217,115,662.69 87.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,429.00 0.99
6 其他资产 2,766,356.36 2,766,356.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,116,319.95 17.68
2 固定收益类投资 124,237,674.62 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,217,222.73 0.79
6 其他资产 767,232.38 767,232.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,469,690.05 13.50
2 固定收益类投资 114,589,978.81 68.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 3.61
5 银行存款和结算备付金合计 21,780,097.12 13.09
6 其他资产 1,563,201.44 1,563,201.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,352,521.92 17.30
2 固定收益类投资 62,254,302.59 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 257,013.41 0.33
6 其他资产 1,014,254.29 1,014,254.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,640,638.01 16.38
2 固定收益类投资 53,751,788.17 75.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,509,030.42 6.35
6 其他资产 1,143,632.31 1,143,632.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,293,257.20 17.17
2 固定收益类投资 45,425,923.50 75.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 4.00
5 银行存款和结算备付金合计 862,092.58 1.44
6 其他资产 975,732.02 975,732.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,345,563.68 14.92
2 固定收益类投资 45,272,521.93 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,026,199.51 1.83
6 其他资产 1,287,767.03 1,287,767.03
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,468,388.92 14.61
2 固定收益类投资 39,824,074.50 77.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,100,468.13 4.11
6 其他资产 1,741,309.47 1,741,309.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,012,100.00 57.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 38.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,701,492.24 3.53
6 其他资产 1,161,867.75 1,161,867.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,404,406.70 16.50
2 固定收益类投资 55,526,594.47 80.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,504,561.27 2.18
6 其他资产 696,168.93 696,168.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,158,453.60 13.49
2 固定收益类投资 61,504,753.20 81.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,400,646.69 3.19
6 其他资产 1,212,286.63 1,212,286.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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