嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)C类(160725)

管理费： 1.000% 托管费： 0.180%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1357

 累计净值：1.1357 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.779亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-08

业绩比较基准： 95%×中证锐联基本面50指数收益率＋5%×银行同业存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,877,153,082.66 94.54
2 固定收益类投资 38,169,324.51 1.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,263,349.78 3.44
6 其他资产 2,017,343.77 2,017,343.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,124,814,621.76 94.36
2 固定收益类投资 30,703,060.27 2.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,602,761.54 2.99
6 其他资产 874,827.87 874,827.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,387,410,855.67 94.37
2 固定收益类投资 52,347,137.81 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,640,736.21 2.02
6 其他资产 849,929.19 849,929.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,186,491,562.94 94.53
2 固定收益类投资 46,322,234.35 3.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,652,126.68 1.65
6 其他资产 1,624,433.29 1,624,433.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,121,728,246.82 94.56
2 固定收益类投资 43,468,183.12 3.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,826,073.98 1.67
6 其他资产 1,286,867.13 1,286,867.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 994,016,890.15 94.10
2 固定收益类投资 30,988,518.55 2.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,705,629.31 2.81
6 其他资产 1,608,622.12 1,608,622.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,042,480,509.04 94.32
2 固定收益类投资 30,828,382.24 2.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,458,378.28 2.57
6 其他资产 3,498,096.82 3,498,096.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,032,354,240.32 93.96
2 固定收益类投资 37,104,500.00 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,389,625.05 2.49
6 其他资产 1,922,501.55 1,922,501.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,063,175,033.53 94.38
2 固定收益类投资 31,015,800.00 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,059,329.61 2.31
6 其他资产 6,217,721.66 6,217,721.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,015,945,546.74 93.99
2 固定收益类投资 30,018,000.00 2.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,392,295.67 3.00
6 其他资产 2,532,402.98 2,532,402.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,057,454,631.29 94.35
2 固定收益类投资 31,045,120.00 2.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,559,773.67 2.64
6 其他资产 2,689,225.91 2,689,225.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,202,540,723.82 93.81
2 固定收益类投资 36,929,710.00 2.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,540,297.26 2.46
6 其他资产 10,947,245.89 10,947,245.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,277,302,617.73 94.42
2 固定收益类投资 32,431,800.00 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,352,869.65 2.98
6 其他资产 2,752,737.97 2,752,737.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,553,513,283.35 93.61
2 固定收益类投资 30,492,000.00 1.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,467,612.27 4.13
6 其他资产 7,039,320.90 7,039,320.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,528,957,177.51 94.36
2 固定收益类投资 30,045,000.00 1.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,076,739.67 3.46
6 其他资产 5,284,708.07 5,284,708.07

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