大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)A类(160910)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8890

 累计净值：2.9490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：侯春燕 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.930亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2007-06-12

业绩比较基准： 沪深300指数×70%+中国债券总指数×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 881,479,463.61 89.41
2 固定收益类投资 29,725,455.49 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,373,567.19 7.44
6 其他资产 1,264,237.90 1,264,237.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 949,803,627.92 88.97
2 固定收益类投资 20,051,639.34 1.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,130,219.19 8.35
6 其他资产 8,567,111.91 8,567,111.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,124,502,851.76 80.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,979,181.09 18.60
6 其他资产 8,818,314.78 8,818,314.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,094,340,055.86 77.97
2 固定收益类投资 49,803,296.70 3.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,305,430.95 18.47
6 其他资产 157,687.43 157,687.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 924,996,314.97 85.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,714,757.15 13.39
6 其他资产 10,936,894.82 10,936,894.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,019,846,894.99 88.03
2 固定收益类投资 49,807,736.26 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,980,476.49 7.34
6 其他资产 3,891,840.03 3,891,840.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,092,867,830.23 85.72
2 固定收益类投资 59,833,665.61 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,003,698.63 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 71,588,842.83 5.61
6 其他资产 672,659.73 672,659.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,297,218,942.34 77.19
2 固定收益类投资 59,718,000.00 3.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,075,475.27 19.22
6 其他资产 542,071.96 542,071.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,151,493,097.93 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,999,541.84 11.72
6 其他资产 471,847.73 471,847.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,372,915,503.40 88.96
2 固定收益类投资 50,035,000.00 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,516,646.87 7.68
6 其他资产 1,751,062.96 1,751,062.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,428,140,283.04 90.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,966,506.07 9.96
6 其他资产 625,061.50 625,061.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,644,876,657.15 87.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,828,389.74 5.33
5 银行存款和结算备付金合计 127,403,739.57 6.80
6 其他资产 520,457.02 520,457.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,579,368,100.80 87.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,489,882.49 11.71
6 其他资产 15,094,147.32 15,094,147.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,735,385,627.40 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,821,317.30 9.34
6 其他资产 922,077.14 922,077.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,519,779,107.94 86.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,056,674.49 13.04
6 其他资产 642,652.65 642,652.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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