大成景丰债券型证券投资基金(LOF)(160915)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0010

累计净值:1.6880 净值更新日期:2020-04-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.132亿份(2020-04-29 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-10-15

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,442.40 1.72
2 固定收益类投资 10,519,918.70 82.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,619,474.71 12.74
6 其他资产 358,430.14 358,430.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,828.00 0.02
2 固定收益类投资 387,863,557.50 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,500,147.75 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 874,641.74 0.21
6 其他资产 9,247,893.85 9,247,893.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,222,434.54 7.75
2 固定收益类投资 11,117,336.00 70.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,008,236.48 19.08
6 其他资产 417,895.77 417,895.77
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,375,170.00 2.82
2 固定收益类投资 110,550,688.30 92.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,407,532.13 2.85
6 其他资产 2,217,088.60 2,217,088.60
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,876,626.00 3.87
2 固定收益类投资 114,359,660.70 90.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,317,469.00 1.84
6 其他资产 4,545,684.90 4,545,684.90
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,689,440.00 82.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,890,151.64 15.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,021,589.86 0.69
6 其他资产 2,494,114.03 2,494,114.03
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,686,906.47 11.38
2 固定收益类投资 155,902,636.00 85.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,392,331.12 1.32
6 其他资产 2,801,866.58 2,801,866.58
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,479,183.38 5.64
2 固定收益类投资 127,321,632.80 84.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.65
5 银行存款和结算备付金合计 2,039,377.51 1.36
6 其他资产 2,498,416.70 2,498,416.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,051,882.62 16.12
2 固定收益类投资 163,934,050.14 79.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,233,957.12 2.07
6 其他资产 3,776,716.96 3,776,716.96
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,473,538.34 16.98
2 固定收益类投资 195,809,046.70 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,522,464.60 1.03
6 其他资产 4,442,469.81 4,442,469.81
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,286,133.80 16.00
2 固定收益类投资 324,660,480.30 80.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,448,140.00 0.61
6 其他资产 10,374,177.35 10,374,177.35
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,406,099.70 14.34
2 固定收益类投资 371,891,673.00 82.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,651,977.00 1.48
6 其他资产 6,217,020.36 6,217,020.36
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,247,735.24 7.28
2 固定收益类投资 827,980,207.00 79.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,559,159.75 3.97
6 其他资产 101,672,403.59 101,672,403.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034