大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)A类(160918)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5946

累计净值:6.2990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:魏庆国 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.560亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-04-10

业绩比较基准: 中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,776,881,814.20 77.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,199,008.00 21.55
6 其他资产 25,564,967.65 25,564,967.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,715,378,514.90 63.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 967,117,422.39 36.04
6 其他资产 1,222,362.23 1,222,362.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,161,884,356.11 79.93
2 固定收益类投资 29,707,173.91 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,322,238.58 17.39
6 其他资产 42,832,032.94 42,832,032.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,517,666,507.56 76.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 765,505,695.92 23.31
6 其他资产 1,173,154.97 1,173,154.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,959,269.77 62.62
2 固定收益类投资 19,992,338.46 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,274,211.96 33.60
6 其他资产 317,325.76 317,325.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 435,613,253.60 75.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,846,484.96 24.28
6 其他资产 482,569.61 482,569.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 408,495,974.15 71.41
2 固定收益类投资 19,923,960.44 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,985,593.64 25.00
6 其他资产 605,116.16 605,116.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 608,846,947.74 69.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,451,820.10 30.02
6 其他资产 495,607.68 495,607.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 617,917,703.94 63.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,563,550.75 34.97
6 其他资产 17,320,971.93 17,320,971.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 932,426,593.94 77.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,695,378.77 17.27
6 其他资产 62,658,821.35 62,658,821.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 942,456,862.21 70.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,551,749.62 24.93
6 其他资产 56,136,665.19 56,136,665.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,376,277,056.59 79.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,710,376.05 17.44
6 其他资产 57,167,299.79 57,167,299.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,009,684,972.21 71.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 382,742,172.31 27.27
6 其他资产 11,136,877.76 11,136,877.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 890,066,216.10 82.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,693,734.56 7.95
6 其他资产 102,201,082.21 102,201,082.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 451,416,155.31 79.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,732,720.04 16.55
6 其他资产 21,147,622.98 21,147,622.98

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