大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)(160923)

管理费： 1.500% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6200

 累计净值：1.6200 净值更新日期：2021-02-09 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.015亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： MSCI中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,910,505.96 69.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 706,676.87 25.63
6 其他资产 139,523.01 139,523.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,934,640.98 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,923,660.99 9.21
6 其他资产 18,514.48 18,514.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,679,186.20 86.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,758,637.83 12.96
6 其他资产 282,615.16 282,615.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,692,497.35 86.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,698,328.29 13.38
6 其他资产 145,023.18 145,023.18
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,089,354.28 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,313,051.46 7.14
6 其他资产 5,348.77 5,348.77
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,784,637.68 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,484,605.90 7.94
6 其他资产 199,437.90 199,437.90
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,771,788.62 87.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,167,592.63 11.83
6 其他资产 183,846.45 183,846.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,788,394.44 76.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,633,129.76 23.52
6 其他资产 47,352.80 47,352.80
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,408,272.26 73.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,953,970.33 26.94
6 其他资产 2,888.46 2,888.46
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,454,807.79 76.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,768,975.54 22.06
6 其他资产 590,510.81 590,510.81
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,507,438.13 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,327,036.51 6.39
6 其他资产 260,095.52 260,095.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,358,754.72 92.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,079,579.47 7.77
6 其他资产 38,886.53 38,886.53
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,596,821.54 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,736,330.06 7.13
6 其他资产 82,896.65 82,896.65
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,565,382.35 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,773,252.03 7.61
6 其他资产 215,248.81 215,248.81
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,994,934.39 58.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,092,310.06 6.45
6 其他资产 27,879,677.03 27,879,677.03
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 453,969,072.75 73.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,429,104.74 26.45
6 其他资产 430,375.32 430,375.32

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