大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类(160926)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9547

累计净值:0.9547 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邹建 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.882亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 706,829,551.12 80.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,908,978.39 19.19
6 其他资产 195,781.29 195,781.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 835,329,263.29 87.49
2 固定收益类投资 3,490,490.69 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,683,541.38 12.01
6 其他资产 1,321,418.53 1,321,418.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 829,598,642.98 81.70
2 固定收益类投资 481,952.71 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,107,327.42 18.23
6 其他资产 291,259.83 291,259.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 802,186,795.51 80.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,327,753.96 19.56
6 其他资产 1,064,030.82 1,064,030.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 666,091,423.98 63.77
2 固定收益类投资 54,386.28 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,615,896.80 36.06
6 其他资产 1,737,080.86 1,737,080.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,311,003,298.39 88.16
2 固定收益类投资 57,081.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 403,111,389.93 10.73
6 其他资产 41,599,434.25 41,599,434.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,189,723,777.64 63.61
2 固定收益类投资 54,002.46 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,251,339,952.41 36.35
6 其他资产 1,099,141.86 1,099,141.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,203,870,421.66 78.00
2 固定收益类投资 14,855,924.16 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 887,094,416.38 21.60
6 其他资产 1,557,290.49 1,557,290.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,302,835,288.04 78.91
2 固定收益类投资 12,179,060.52 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 868,814,137.16 20.76
6 其他资产 1,636,576.65 1,636,576.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,459,091,183.17 86.97
2 固定收益类投资 11,174,003.94 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 504,266,930.45 12.68
6 其他资产 2,731,956.39 2,731,956.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,860,080,160.51 82.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,741,603.75 16.20
6 其他资产 34,532,386.14 34,532,386.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,142,398,992.05 87.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,078,777.31 10.99
6 其他资产 48,472,052.98 48,472,052.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,849,954,961.95 63.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,085,024,887.78 36.95
6 其他资产 1,264,190.85 1,264,190.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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