富国天丰强化收益债券型证券投资基金(161010)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1553

 累计净值：1.9538 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张明凯 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-10-24

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 820,522,645.21 82.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,951,256.54 6.06
5 银行存款和结算备付金合计 43,621,276.14 4.41
6 其他资产 64,992,228.97 64,992,228.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,096,333,744.53 92.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,018,539.87 7.51
6 其他资产 191,403.66 191,403.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,152,361,930.51 87.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,522,863.11 12.36
6 其他资产 118,057.35 118,057.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,565,057,633.23 93.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,850,226.61 4.37
6 其他资产 28,394,584.92 28,394,584.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,740,733,587.84 92.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,002,506.85 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 98,085,469.01 5.21
6 其他资产 12,127,380.63 12,127,380.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,922,546,247.70 94.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,638,020.09 5.41
6 其他资产 10,160,272.67 10,160,272.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,315,936,421.33 86.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,329,270.04 5.30
6 其他资产 225,194,627.17 225,194,627.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,933,283,684.54 90.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,566,246.49 7.29
6 其他资产 85,805,999.76 85,805,999.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,037,912.40 0.90
2 固定收益类投资 2,211,085,269.13 90.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,068,493.44 5.01
6 其他资产 80,474,053.17 80,474,053.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,738,451.80 0.89
2 固定收益类投资 903,362,175.77 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 104,493,720.85 9.54
6 其他资产 28,063,980.37 28,063,980.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,917,971.81 89.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,291,649.77 9.31
6 其他资产 4,818,431.89 4,818,431.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 344,648,239.13 92.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,027,540.12 5.62
6 其他资产 8,323,435.51 8,323,435.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 358,884,809.52 91.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,704,283.12 7.80
6 其他资产 4,152,717.89 4,152,717.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 411,040,818.30 93.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,746,759.37 5.84
6 其他资产 3,721,772.95 3,721,772.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,038,368.55 0.51
2 固定收益类投资 540,497,058.93 91.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,204,899.33 6.97
6 其他资产 6,566,842.40 6,566,842.40

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