富国天盈分级债券型证券投资基金A(161016)
资产配置
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,617,487,619.81 | 92.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,103,562.01 | 4.54 |
| 6 | 其他资产 | 103,501,177.93 | 103,501,177.93 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,023,412,637.80 | 91.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,692,541.78 | 2.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,819,310.00 | 3.96 |
| 6 | 其他资产 | 111,347,785.47 | 111,347,785.47 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,167,666,290.83 | 91.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 196,500,494.75 | 4.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,212,788.39 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 126,744,678.54 | 126,744,678.54 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,181,674,772.40 | 86.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 358,130,508.91 | 7.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,397,978.43 | 3.91 |
| 6 | 其他资产 | 120,861,884.71 | 120,861,884.71 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,691,782,557.42 | 94.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,393,351.78 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 97,620,506.53 | 97,620,506.53 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,664,376,222.13 | 92.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 159,060,365.13 | 3.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,401,084.66 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 129,993,461.63 | 129,993,461.63 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,055,286,999.35 | 94.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,350.00 | 2.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,405,416.88 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 100,676,271.63 | 100,676,271.63 |
2012年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,521,080,294.13 | 84.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 525,021,800.38 | 9.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 225,607,758.43 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 95,281,742.65 | 95,281,742.65 |
2012年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,139,386,327.27 | 94.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 161,009,853.03 | 3.66 |
| 6 | 其他资产 | 94,600,182.14 | 94,600,182.14 |
2011年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,800,000.00 | 0.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,312,936,007.77 | 93.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,478,101.97 | 1.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,314,623.53 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 126,237,231.83 | 126,237,231.83 |
2011年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 657,000.00 | 0.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,982,706,485.36 | 82.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 660,751,567.93 | 13.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,432,136.01 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 114,374,341.23 | 114,374,341.23 |
