500增强LOF (161017) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.1590	累计净值：2.5280	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：李笑薇,徐幼华,方旻	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：29.999亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2011-10-12
业绩比较基准： 95%×中证500指数收益率＋1%（指年收益率，评价时按期间折算）

单位净值：

2.1590

累计净值：2.5280

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：李笑薇,徐幼华,方旻

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：29.999亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2011-10-12

业绩比较基准： 95%×中证500指数收益率＋1%（指年收益率，评价时按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,656,825,687.81	92.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	547,275,124.25	7.57
6	其他资产	23,895,357.19	23,895,357.19

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,818,123,424.12	92.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	568,139,936.58	7.68
6	其他资产	9,606,054.00	9,606,054.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,787,789,189.63	93.37
2	固定收益类投资	944,986.93	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	474,971,998.52	6.53
6	其他资产	5,819,379.31	5,819,379.31

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,460,352,211.04	92.03
2	固定收益类投资	51,000.67	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	541,980,694.93	7.72
6	其他资产	17,338,058.16	17,338,058.16

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,136,615,491.11	89.75
2	固定收益类投资	8,307,198.95	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	677,563,997.99	9.91
6	其他资产	15,116,821.75	15,116,821.75

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,500,915,791.59	92.31
2	固定收益类投资	100,518.94	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	575,981,434.80	7.09
6	其他资产	49,126,195.35	49,126,195.35

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,990,573,378.72	91.07
2	固定收益类投资	301,164.45	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	678,638,160.35	8.84
6	其他资产	6,713,449.42	6,713,449.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,609,880,501.71	92.13
2	固定收益类投资	8,227,824.40	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	630,687,370.72	7.64
6	其他资产	11,215,476.71	11,215,476.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,405,635,737.40	91.25
2	固定收益类投资	424,100.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	764,414,723.38	8.30
6	其他资产	40,806,967.08	40,806,967.08

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,386,819,258.52	89.10
2	固定收益类投资	1,286,500.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	583,887,349.18	9.66
6	其他资产	74,024,394.17	74,024,394.17

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,346,873,612.41	91.25
2	固定收益类投资	1,463,000.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	407,438,637.09	8.55
6	其他资产	7,892,050.25	7,892,050.25

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,772,704,131.47	93.37
2	固定收益类投资	1,649,157.40	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	285,259,137.09	5.58
6	其他资产	51,804,693.24	51,804,693.24

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,965,439,169.80	91.31
2	固定收益类投资	1,017,000.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	459,814,171.69	8.46
6	其他资产	11,540,222.63	11,540,222.63

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,291,648,877.64	82.68
2	固定收益类投资	7,821,019.54	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	677,196,691.82	10.58
6	其他资产	423,582,145.94	423,582,145.94

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,552,623,395.52	89.96
2	固定收益类投资	4,851,158.88	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	479,553,057.52	7.77
6	其他资产	135,091,189.99	135,091,189.99