富国创业板指数型证券投资基金(LOF)A类(161022)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8200

 累计净值：1.6850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王保合 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-09-12

业绩比较基准： 95%×创业板指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,182,073,457.36 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,473,649.55 5.99
6 其他资产 2,031,831.33 2,031,831.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,180,669,755.91 93.58
2 固定收益类投资 370,034.54 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,520,790.33 6.22
6 其他资产 2,100,462.07 2,100,462.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,272,326,234.92 93.63
2 固定收益类投资 202,537.93 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,068,641.66 6.19
6 其他资产 2,293,814.34 2,293,814.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,006,324,640.32 94.34
2 固定收益类投资 198,788.80 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,948,954.41 5.53
6 其他资产 1,244,534.16 1,244,534.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 925,478,471.54 92.99
2 固定收益类投资 399,313.13 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,595,354.63 6.79
6 其他资产 1,726,164.16 1,726,164.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,082,607,006.31 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,922,792.57 6.05
6 其他资产 2,895,741.52 2,895,741.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,013,005,022.61 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,917,520.25 6.19
6 其他资产 1,859,826.73 1,859,826.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,047,701,309.34 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,426,460.40 6.29
6 其他资产 1,369,846.40 1,369,846.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,108,933,843.71 93.86
2 固定收益类投资 1,538,504.40 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,053,662.93 5.76
6 其他资产 2,889,909.96 2,889,909.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,262,378,681.33 92.58
2 固定收益类投资 7,696,972.40 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,129,134.33 6.68
6 其他资产 2,378,751.83 2,378,751.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,232,341,450.85 92.53
2 固定收益类投资 3,460,796.65 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,121,059.45 6.99
6 其他资产 2,939,680.12 2,939,680.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,487,154,194.31 89.08
2 固定收益类投资 509,700.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,499,661.28 7.04
6 其他资产 107,840,762.55 107,840,762.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,320,600,286.64 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,714,620.47 6.07
6 其他资产 1,400,438.93 1,400,438.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,523,647,273.99 89.12
2 固定收益类投资 5,007,500.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,314,163.17 5.80
6 其他资产 195,966,341.09 195,966,341.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,615,697,411.85 92.69
2 固定收益类投资 5,037,500.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,049,433.57 7.08
6 其他资产 3,992,524.52 3,992,524.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034