富国中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)A类(161025)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7740

累计净值:1.5940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.765亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2014-09-02

业绩比较基准: 95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 367,806,655.37 94.04
2 固定收益类投资 608,257.64 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,821,492.51 5.58
6 其他资产 899,396.84 899,396.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,001,999.44 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,531,266.97 5.92
6 其他资产 427,669.13 427,669.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 436,287,076.93 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,054,827.41 6.22
6 其他资产 2,152,367.70 2,152,367.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,243,959.25 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,576,077.45 5.67
6 其他资产 186,903.92 186,903.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 301,797,117.04 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,927,209.41 6.48
6 其他资产 214,823.53 214,823.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 368,598,065.44 94.24
2 固定收益类投资 1,019,049.32 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,235,917.58 5.43
6 其他资产 285,218.81 285,218.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 363,063,707.05 93.95
2 固定收益类投资 1,066,579.84 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,146,490.72 5.73
6 其他资产 164,750.23 164,750.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 478,235,988.31 94.37
2 固定收益类投资 1,041,500.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,194,104.69 5.37
6 其他资产 297,907.65 297,907.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,264,469.22 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,177,353.13 5.56
6 其他资产 1,594,217.65 1,594,217.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 570,744,962.32 93.60
2 固定收益类投资 2,041,065.59 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,145,444.82 5.93
6 其他资产 831,619.37 831,619.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 548,087,220.35 93.64
2 固定收益类投资 156,100.77 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,821,114.38 6.12
6 其他资产 1,234,704.36 1,234,704.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 989,695,881.23 91.86
2 固定收益类投资 410,700.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,364,282.43 7.00
6 其他资产 11,903,774.55 11,903,774.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,151,847,820.67 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,120,976.73 7.10
6 其他资产 870,035.87 870,035.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,397,831,767.95 92.78
2 固定收益类投资 19,028,500.00 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,889,194.72 5.57
6 其他资产 5,785,994.57 5,785,994.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,226,631,723.31 92.67
2 固定收益类投资 19,142,500.00 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,659,410.18 5.72
6 其他资产 2,265,354.69 2,265,354.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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