富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)A类(161027)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8940

累计净值:0.5810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王保合 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.987亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-27

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,172,320,431.42 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,990,190.27 6.08
6 其他资产 1,459,180.94 1,459,180.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,254,037,257.11 92.72
2 固定收益类投资 8,143,831.23 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,279,511.22 5.64
6 其他资产 14,050,798.98 14,050,798.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,444,832,814.01 94.23
2 固定收益类投资 8,099,934.25 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,427,598.91 4.92
6 其他资产 4,878,531.05 4,878,531.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,342,896,392.61 93.92
2 固定收益类投资 8,161,676.71 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,679,337.95 5.43
6 其他资产 1,165,132.87 1,165,132.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,230,041,738.45 92.85
2 固定收益类投资 2,858,330.47 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,304,246.15 6.59
6 其他资产 4,520,672.60 4,520,672.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,397,524,703.03 93.49
2 固定收益类投资 2,322,173.04 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,039,943.39 6.02
6 其他资产 5,000,091.20 5,000,091.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,404,726,774.52 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,811,695.53 5.94
6 其他资产 2,839,852.55 2,839,852.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,021,310,809.23 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,963,762.55 5.64
6 其他资产 3,369,602.31 3,369,602.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,958,572,328.38 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,996,956.03 6.04
6 其他资产 17,495,805.58 17,495,805.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,698,653,631.70 91.76
2 固定收益类投资 14,669,370.08 0.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,383,122.38 6.94
6 其他资产 9,454,852.51 9,454,852.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,641,034,566.42 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,665,174.84 6.54
6 其他资产 11,787,076.27 11,787,076.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,963,646,701.26 86.96
2 固定收益类投资 6,763,119.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,710,082.67 6.80
6 其他资产 205,962,078.05 205,962,078.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,836,389,774.92 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,134,769.48 7.76
6 其他资产 4,699,803.12 4,699,803.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,471,709,386.90 93.27
2 固定收益类投资 10,015,000.00 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,877,893.39 6.01
6 其他资产 16,499,385.73 16,499,385.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,159,689,522.72 92.64
2 固定收益类投资 13,641,000.00 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,731,157.34 6.79
6 其他资产 5,486,634.27 5,486,634.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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