富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)A类(161030)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8890

累计净值:0.6310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,999,360.92 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,048,195.30 6.24
6 其他资产 2,065,752.65 2,065,752.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,190,154.49 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,810,492.35 7.35
6 其他资产 3,386,541.55 3,386,541.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,928,723.65 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,975,028.37 7.66
6 其他资产 838,670.53 838,670.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,584,739.00 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,015,614.37 5.74
6 其他资产 634,293.59 634,293.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,306,638.24 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,225,507.54 6.02
6 其他资产 1,610,996.13 1,610,996.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,173,769.81 93.14
2 固定收益类投资 5,400,961.37 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,245,487.15 3.74
6 其他资产 1,466,093.14 1,466,093.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,818,354.68 93.01
2 固定收益类投资 5,371,883.97 2.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,984,781.52 4.26
6 其他资产 1,004,583.11 1,004,583.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,034,979.10 91.20
2 固定收益类投资 10,284,550.00 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,945,213.32 3.07
6 其他资产 4,556,927.67 4,556,927.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,688,975.10 91.13
2 固定收益类投资 12,971,400.00 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,832,283.08 2.61
6 其他资产 5,850,872.80 5,850,872.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,238,076.25 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,858,221.30 7.41
6 其他资产 1,917,793.88 1,917,793.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 389,279,191.74 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,440,889.32 8.10
6 其他资产 1,472,395.31 1,472,395.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,885,691.79 89.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,632,907.64 8.29
6 其他资产 5,160,848.20 5,160,848.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,880,528.26 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,974,403.29 7.54
6 其他资产 307,378.74 307,378.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,624,142.09 87.95
2 固定收益类投资 1,207,200.00 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,116,272.77 6.35
6 其他资产 11,472,615.71 11,472,615.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,078,222.35 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,354,948.74 6.48
6 其他资产 432,935.59 432,935.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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