富国中证工业4.0指数型证券投资基金(LOF)A类(161031)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8360

累计净值:0.7280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.423亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 95%×中证工业4.0指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 621,253,382.08 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,948,987.89 5.61
6 其他资产 488,122.01 488,122.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 697,661,053.64 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,604,790.20 5.36
6 其他资产 1,412,659.90 1,412,659.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 700,589,082.66 94.23
2 固定收益类投资 371,858.74 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,518,348.10 5.58
6 其他资产 1,005,768.89 1,005,768.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 643,151,013.78 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,330,528.94 5.90
6 其他资产 194,433.54 194,433.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 625,467,205.59 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,811,562.30 6.12
6 其他资产 307,357.46 307,357.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 758,280,959.81 94.48
2 固定收益类投资 34,888,172.35 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,715,274.48 1.09
6 其他资产 721,244.14 721,244.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 714,901,805.65 93.25
2 固定收益类投资 44,596,772.60 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,761,011.59 0.88
6 其他资产 416,292.47 416,292.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 940,358,694.42 94.04
2 固定收益类投资 47,928,000.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,071,662.81 0.61
6 其他资产 5,593,415.97 5,593,415.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 992,092,870.18 94.15
2 固定收益类投资 53,881,200.00 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,656,176.92 0.16
6 其他资产 6,062,737.79 6,062,737.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,343,805,148.31 92.63
2 固定收益类投资 778,900.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,000,604.63 7.17
6 其他资产 2,199,967.75 2,199,967.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,199,796,727.51 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,937,252.79 6.53
6 其他资产 1,178,775.49 1,178,775.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,800,982,503.17 92.77
2 固定收益类投资 1,111,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,984,382.38 6.03
6 其他资产 22,241,828.85 22,241,828.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,746,565,986.30 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,806,878.84 6.47
6 其他资产 1,077,847.04 1,077,847.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,871,524,012.00 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,604,905.24 10.48
6 其他资产 3,727,315.44 3,727,315.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,470,076,296.59 92.27
2 固定收益类投资 2,015,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,748,211.26 7.52
6 其他资产 1,449,142.03 1,449,142.03

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