资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
606,430,094.33 |
94.32 |
2 |
固定收益类投资 |
72,707.65 |
0.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
35,873,325.48 |
5.58 |
6 |
其他资产 |
577,404.24 |
577,404.24 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
520,221,837.25 |
92.94 |
2 |
固定收益类投资 |
34,663.42 |
0.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
38,709,414.16 |
6.92 |
6 |
其他资产 |
743,547.09 |
743,547.09 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
532,759,575.19 |
93.62 |
2 |
固定收益类投资 |
78,997.65 |
0.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
34,195,189.49 |
6.01 |
6 |
其他资产 |
2,044,844.00 |
2,044,844.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
531,757,857.56 |
93.71 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
35,105,505.29 |
6.19 |
6 |
其他资产 |
606,806.27 |
606,806.27 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
479,949,084.07 |
93.60 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,662,374.73 |
5.98 |
6 |
其他资产 |
2,143,781.16 |
2,143,781.16 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
538,703,353.00 |
92.71 |
2 |
固定收益类投资 |
59,001.16 |
0.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
40,522,571.56 |
6.97 |
6 |
其他资产 |
1,788,555.21 |
1,788,555.21 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
527,405,286.66 |
94.10 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,775,695.82 |
5.49 |
6 |
其他资产 |
2,294,693.05 |
2,294,693.05 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
576,593,262.80 |
92.94 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
41,597,801.73 |
6.71 |
6 |
其他资产 |
2,186,351.72 |
2,186,351.72 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
562,840,029.31 |
93.76 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
34,177,121.95 |
5.69 |
6 |
其他资产 |
3,308,474.30 |
3,308,474.30 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
589,489,483.55 |
92.46 |
2 |
固定收益类投资 |
226,300.00 |
0.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
45,847,885.64 |
7.19 |
6 |
其他资产 |
1,970,946.12 |
1,970,946.12 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
500,387,151.98 |
92.87 |
2 |
固定收益类投资 |
165,657.96 |
0.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
37,112,718.22 |
6.89 |
6 |
其他资产 |
1,117,273.31 |
1,117,273.31 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
590,630,075.84 |
91.54 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
53,141,597.51 |
8.24 |
6 |
其他资产 |
1,478,777.97 |
1,478,777.97 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
613,064,605.49 |
92.90 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
44,988,932.49 |
6.82 |
6 |
其他资产 |
1,883,144.32 |
1,883,144.32 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
726,615,299.98 |
90.82 |
2 |
固定收益类投资 |
2,203,300.00 |
0.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
47,248,673.06 |
5.91 |
6 |
其他资产 |
24,013,628.43 |
24,013,628.43 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
384,844,584.05 |
91.23 |
2 |
固定收益类投资 |
2,216,500.00 |
0.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,155,752.42 |
6.67 |
6 |
其他资产 |
6,622,022.87 |
6,622,022.87 |