富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)A类(161036)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6374

累计净值:0.6374 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-13

业绩比较基准: 中证娱乐主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,169,975.15 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,448,969.74 6.57
6 其他资产 315,831.28 315,831.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,032,095.25 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,617,803.25 7.84
6 其他资产 490,569.26 490,569.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,666,402.56 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,465,469.93 5.85
6 其他资产 1,535,081.83 1,535,081.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,643,249.73 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,700,433.22 6.59
6 其他资产 484,823.89 484,823.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,380,509.69 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,190,628.88 6.40
6 其他资产 553,465.20 553,465.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,052,635.93 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,417,872.96 6.75
6 其他资产 1,606,988.05 1,606,988.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,184,159.79 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,518,951.57 7.08
6 其他资产 238,358.80 238,358.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,277,032.26 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,901,933.25 7.19
6 其他资产 863,683.99 863,683.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,016,547.30 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,586,981.05 7.13
6 其他资产 839,460.44 839,460.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,617,455.99 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,561,597.94 7.43
6 其他资产 723,484.52 723,484.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,733,589.30 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,272,236.18 8.02
6 其他资产 244,456.18 244,456.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,769,795.79 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,901,578.98 7.07
6 其他资产 859,238.72 859,238.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,087,448.21 91.58
2 固定收益类投资 27,734.51 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,503,207.49 8.08
6 其他资产 290,026.63 290,026.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,958,928.83 90.28
2 固定收益类投资 22,300.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,321,252.41 8.13
6 其他资产 820,231.31 820,231.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,193,424.91 91.80
2 固定收益类投资 300,420.00 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,362,810.73 6.16
6 其他资产 481,775.23 481,775.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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