富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)A类(161037)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5153

累计净值:1.5153 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.687亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-27

业绩比较基准: 95%×中证高端制造主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,825,491.85 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,656,975.77 6.13
6 其他资产 47,797.17 47,797.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,940,349.30 93.27
2 固定收益类投资 1,000.12 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,081,561.28 6.01
6 其他资产 855,946.86 855,946.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,983,654.63 92.52
2 固定收益类投资 64,686.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,899,991.03 6.96
6 其他资产 526,441.82 526,441.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,941,536.10 93.08
2 固定收益类投资 151,095.76 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,637,313.09 6.65
6 其他资产 119,376.50 119,376.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,440,731.28 93.10
2 固定收益类投资 40,102.11 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,279,569.23 6.75
6 其他资产 120,664.30 120,664.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,438,650.12 93.33
2 固定收益类投资 8,601.62 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,302,534.03 6.43
6 其他资产 291,834.72 291,834.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,467,786.82 93.76
2 固定收益类投资 3,000.61 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,081,060.62 5.85
6 其他资产 469,886.68 469,886.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,773,374.98 93.56
2 固定收益类投资 4,800,960.00 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,401,972.16 2.97
6 其他资产 346,269.40 346,269.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,726,025.02 93.06
2 固定收益类投资 4,803,840.00 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,935,134.62 3.97
6 其他资产 393,230.53 393,230.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,367,193.31 92.06
2 固定收益类投资 4,827,560.00 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,954,637.24 2.77
6 其他资产 699,262.81 699,262.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,188,964.05 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,520,730.35 8.02
6 其他资产 119,259.06 119,259.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,091,906.88 92.31
2 固定收益类投资 9,664.32 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,284,667.70 6.47
6 其他资产 794,010.07 794,010.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,204,498.53 92.55
2 固定收益类投资 21,494.20 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,801,344.25 7.26
6 其他资产 104,425.94 104,425.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,752,224.90 91.42
2 固定收益类投资 250,375.00 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,752,532.64 7.15
6 其他资产 700,194.14 700,194.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,638,286.54 92.36
2 固定收益类投资 261,234.00 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,706,784.11 6.47
6 其他资产 228,434.84 228,434.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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