易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5390

累计净值:2.1230 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.688亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率+1.2%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,709,960.20 11.94
2 固定收益类投资 87,584,563.62 76.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 7.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,274,142.08 1.11
6 其他资产 3,248,393.49 3,248,393.49
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,830,959.70 9.63
2 固定收益类投资 106,616,583.10 86.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,129,357.53 1.73
6 其他资产 2,278,235.21 2,278,235.21
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,721,905.54 8.17
2 固定收益类投资 72,303,505.02 87.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,364.91 2.11
6 其他资产 1,477,819.73 1,477,819.73
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,116,028.47 11.44
2 固定收益类投资 65,828,320.19 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,976,323.48 4.99
6 其他资产 792,257.65 792,257.65
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,903,690.73 6.46
2 固定收益类投资 52,547,435.76 86.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,704,729.53 2.82
6 其他资产 2,257,763.81 2,257,763.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,344,066.82 13.84
2 固定收益类投资 41,610,275.91 69.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,127.50 8.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,670,741.26 7.75
6 其他资产 675,256.81 675,256.81
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,414,686.11 6.25
2 固定收益类投资 193,515,985.00 90.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,405,488.52 1.59
6 其他资产 4,311,656.84 4,311,656.84
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,892,094.90 7.22
2 固定收益类投资 145,888,351.43 75.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,160.50 14.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,289,394.47 1.19
6 其他资产 3,268,694.54 3,268,694.54
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,431,297.17 6.07
2 固定收益类投资 305,977,495.25 90.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,868,153.12 1.15
6 其他资产 6,044,546.92 6,044,546.92
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,633,249.36 2.08
2 固定收益类投资 819,200,442.75 91.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,310,261.97 4.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,943,658.88 0.55
6 其他资产 11,318,652.33 11,318,652.33
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,385,494.50 0.98
2 固定收益类投资 1,422,627,847.36 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,606,448.06 1.13
6 其他资产 21,475,845.41 21,475,845.41
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,945,895.00 0.17
2 固定收益类投资 6,374,143,971.71 90.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 545,001,378.50 7.74
5 银行存款和结算备付金合计 14,818,383.50 0.21
6 其他资产 95,155,293.57 95,155,293.57
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,387,539.50 0.14
2 固定收益类投资 7,216,225,027.88 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,867,786.67 0.27
6 其他资产 96,378,073.73 96,378,073.73
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,214,763.00 3.77
2 固定收益类投资 252,713,447.56 93.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,763,449.35 1.02
6 其他资产 5,347,687.41 5,347,687.41
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,427,962.28 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,405,285.59 1.03
6 其他资产 8,047,117.60 8,047,117.60
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,415,742.26 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,930,409.45 1.09
6 其他资产 15,357,497.47 15,357,497.47

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