易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5860

累计净值:2.4970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:胡剑,张凯頔 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:45.826亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,142,109.27 0.69
2 固定收益类投资 9,728,104,013.68 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,089,685.67 0.12
6 其他资产 38,484,995.47 38,484,995.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,051,890.11 0.84
2 固定收益类投资 8,498,492,633.01 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,457,863.45 0.88
6 其他资产 16,651,081.68 16,651,081.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,656,692.06 0.71
2 固定收益类投资 9,588,622,989.51 94.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,014,862.10 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,610,761.23 0.04
6 其他资产 346,113,980.36 346,113,980.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,721,416.85 0.49
2 固定收益类投资 9,797,302,190.21 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,600,734.23 0.13
6 其他资产 17,377,068.30 17,377,068.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,327,428.19 0.23
2 固定收益类投资 10,213,558,815.49 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 607,024,893.45 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 2,528,972.08 0.02
6 其他资产 78,170,561.32 78,170,561.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,793,833.20 0.59
2 固定收益类投资 6,723,559,971.39 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,011,616.44 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 61,585,806.76 0.89
6 其他资产 43,107,991.70 43,107,991.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,082,612.61 0.79
2 固定收益类投资 5,455,253,006.90 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,333,082.67 0.53
6 其他资产 20,062,238.09 20,062,238.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,186,053.29 0.70
2 固定收益类投资 2,652,766,403.59 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,141.50 1.49
5 银行存款和结算备付金合计 18,775,173.73 0.65
6 其他资产 146,300,760.16 146,300,760.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,441,121.56 0.27
2 固定收益类投资 3,079,575,703.52 96.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,040,275.06 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,013,086.48 0.22
6 其他资产 36,136,974.10 36,136,974.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,633,086.51 0.68
2 固定收益类投资 1,137,062,452.72 88.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,718,029.30 0.13
6 其他资产 130,939,923.48 130,939,923.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,683,599.52 2.17
2 固定收益类投资 424,138,921.04 95.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,334,619.20 0.52
6 其他资产 9,360,757.70 9,360,757.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,050,144.57 4.89
2 固定收益类投资 358,843,859.04 92.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,346,043.27 0.86
6 其他资产 8,604,901.39 8,604,901.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,379,322.84 10.32
2 固定收益类投资 170,519,205.86 86.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,496,827.27 0.76
6 其他资产 4,055,107.80 4,055,107.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,802,236.70 10.74
2 固定收益类投资 121,085,123.76 82.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,846,631.40 1.94
6 其他资产 7,345,290.34 7,345,290.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,266,861.19 9.36
2 固定收益类投资 124,261,899.36 87.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,606,877.69 1.13
6 其他资产 2,592,827.93 2,592,827.93

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