易方达并购重组指数分级证券投资基金(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9768

累计净值:0.2994 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.342亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 681,820,697.93 91.23
2 固定收益类投资 717,987.42 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,387,127.66 6.47
6 其他资产 16,475,706.89 16,475,706.89
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 680,317,389.96 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,215,326.25 5.93
6 其他资产 4,883,513.39 4,883,513.39
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 698,979,582.20 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,644,553.14 5.65
6 其他资产 12,829,461.58 12,829,461.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 774,971,821.72 94.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,518,526.00 5.64
6 其他资产 2,755,052.63 2,755,052.63
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 636,453,953.75 88.30
2 固定收益类投资 1,155,994.94 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,606,246.31 5.49
6 其他资产 43,574,946.03 43,574,946.03
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 751,026,391.19 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,729,781.05 5.95
6 其他资产 19,518,485.12 19,518,485.12
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 867,837,233.43 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,595,176.29 9.60
6 其他资产 3,880,262.91 3,880,262.91
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,137,448,754.74 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,547,589.87 5.91
6 其他资产 2,147,539.69 2,147,539.69
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,264,330,435.01 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,218,649.25 5.34
6 其他资产 33,036,828.78 33,036,828.78
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,497,877,993.18 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,012,421.70 5.20
6 其他资产 16,038,076.81 16,038,076.81
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,608,077,965.74 93.51
2 固定收益类投资 39,956,000.00 2.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,529,251.46 3.23
6 其他资产 16,192,524.89 16,192,524.89
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,829,403,702.63 93.87
2 固定收益类投资 39,952,000.00 2.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,412,946.27 3.41
6 其他资产 13,111,798.04 13,111,798.04
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,869,726,252.77 88.87
2 固定收益类投资 39,864,000.00 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,511,401.95 4.21
6 其他资产 105,819,801.37 105,819,801.37
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,033,256,109.97 94.25
2 固定收益类投资 39,996,000.00 1.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,601,154.49 3.27
6 其他资产 13,551,717.08 13,551,717.08
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,072,240,247.84 86.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,437,046.96 4.90
6 其他资产 207,205,755.09 207,205,755.09
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,228,488,912.37 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,774,363.14 5.08
6 其他资产 104,366,823.89 104,366,823.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034