资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
387,282,634.93 |
94.29 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
23,032,465.82 |
5.61 |
6 |
其他资产 |
420,946.48 |
420,946.48 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
418,026,116.20 |
94.36 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
24,944,503.12 |
5.63 |
6 |
其他资产 |
33,198.37 |
33,198.37 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
424,382,643.74 |
94.23 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,662,895.43 |
5.70 |
6 |
其他资产 |
346,198.27 |
346,198.27 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
412,707,200.49 |
93.84 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
26,853,784.69 |
6.11 |
6 |
其他资产 |
244,135.69 |
244,135.69 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
408,589,840.70 |
93.76 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
27,000,872.12 |
6.20 |
6 |
其他资产 |
172,526.15 |
172,526.15 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
452,407,196.50 |
94.19 |
2 |
固定收益类投资 |
432,902.85 |
0.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
27,387,183.35 |
5.70 |
6 |
其他资产 |
99,870.86 |
99,870.86 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
452,651,332.92 |
94.46 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
26,474,991.53 |
5.53 |
6 |
其他资产 |
49,571.46 |
49,571.46 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
508,022,438.87 |
94.26 |
2 |
固定收益类投资 |
472,995.85 |
0.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,298,249.00 |
5.62 |
6 |
其他资产 |
151,794.37 |
151,794.37 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
532,204,538.84 |
94.00 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
33,613,476.84 |
5.94 |
6 |
其他资产 |
351,754.26 |
351,754.26 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
500,468,173.79 |
93.69 |
2 |
固定收益类投资 |
136,998.80 |
0.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
29,233,278.64 |
5.47 |
6 |
其他资产 |
4,317,125.64 |
4,317,125.64 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
491,682,201.41 |
93.82 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
31,622,434.82 |
6.03 |
6 |
其他资产 |
755,739.48 |
755,739.48 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
588,587,918.06 |
87.88 |
2 |
固定收益类投资 |
327,997.12 |
0.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
38,812,288.43 |
5.80 |
6 |
其他资产 |
42,001,471.75 |
42,001,471.75 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
627,791,029.62 |
88.03 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
37,920,069.17 |
5.32 |
6 |
其他资产 |
47,483,475.43 |
47,483,475.43 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
667,573,359.34 |
85.04 |
2 |
固定收益类投资 |
737,300.00 |
0.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
52,855,079.46 |
6.73 |
6 |
其他资产 |
63,842,423.68 |
63,842,423.68 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
616,224,637.76 |
93.06 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
38,503,622.19 |
5.81 |
6 |
其他资产 |
7,442,491.01 |
7,442,491.01 |