易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:0.4685 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,282,634.93 94.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,032,465.82 5.61
6 其他资产 420,946.48 420,946.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 418,026,116.20 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,944,503.12 5.63
6 其他资产 33,198.37 33,198.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 424,382,643.74 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,662,895.43 5.70
6 其他资产 346,198.27 346,198.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,707,200.49 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,853,784.69 6.11
6 其他资产 244,135.69 244,135.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 408,589,840.70 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,000,872.12 6.20
6 其他资产 172,526.15 172,526.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 452,407,196.50 94.19
2 固定收益类投资 432,902.85 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,387,183.35 5.70
6 其他资产 99,870.86 99,870.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 452,651,332.92 94.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,474,991.53 5.53
6 其他资产 49,571.46 49,571.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 508,022,438.87 94.26
2 固定收益类投资 472,995.85 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,298,249.00 5.62
6 其他资产 151,794.37 151,794.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 532,204,538.84 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,613,476.84 5.94
6 其他资产 351,754.26 351,754.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,468,173.79 93.69
2 固定收益类投资 136,998.80 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,233,278.64 5.47
6 其他资产 4,317,125.64 4,317,125.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 491,682,201.41 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,622,434.82 6.03
6 其他资产 755,739.48 755,739.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 588,587,918.06 87.88
2 固定收益类投资 327,997.12 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,812,288.43 5.80
6 其他资产 42,001,471.75 42,001,471.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 627,791,029.62 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,920,069.17 5.32
6 其他资产 47,483,475.43 47,483,475.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 667,573,359.34 85.04
2 固定收益类投资 737,300.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,855,079.46 6.73
6 其他资产 63,842,423.68 63,842,423.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 616,224,637.76 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,503,622.19 5.81
6 其他资产 7,442,491.01 7,442,491.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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