易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币(161125)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0225

累计净值:2.0225 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 403,093,617.99 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,874,215.57 7.94
6 其他资产 986,707.27 986,707.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 450,014,548.27 91.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,213,329.59 8.74
6 其他资产 951,372.26 951,372.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 439,823,679.87 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,210,200.37 6.96
6 其他资产 4,207,808.12 4,207,808.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 435,050,219.88 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,646,607.15 8.52
6 其他资产 1,621,129.92 1,621,129.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,287,883.24 89.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,525,796.50 9.51
6 其他资产 2,661,979.25 2,661,979.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,004,639.04 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,876,039.43 9.11
6 其他资产 2,665,238.48 2,665,238.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 475,864,657.24 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,415,616.56 9.36
6 其他资产 2,600,102.24 2,600,102.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 567,499,887.18 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,871,324.41 7.75
6 其他资产 2,429,431.78 2,429,431.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 517,026,982.46 88.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,722,406.69 10.39
6 其他资产 6,529,445.54 6,529,445.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 472,552,761.50 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,683,551.90 9.77
6 其他资产 4,723,641.11 4,723,641.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 385,957,045.32 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,378,416.73 8.74
6 其他资产 4,122,361.53 4,122,361.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,760,599.43 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,735,053.47 8.10
6 其他资产 2,711,809.72 2,711,809.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 321,636,470.04 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,953,231.18 7.42
6 其他资产 2,099,973.27 2,099,973.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 366,500,804.79 91.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,016,161.49 7.23
6 其他资产 5,999,412.66 5,999,412.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 373,522,454.09 86.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,150,289.16 11.82
6 其他资产 8,012,776.94 8,012,776.94

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