易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)人民币(161126)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4219

累计净值:1.4219 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:LOF
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,578,706.81 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,908,728.71 6.46
6 其他资产 79,965.70 79,965.70
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,856,220.25 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,446,057.30 6.26
6 其他资产 768,342.92 768,342.92
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,855,832.70 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,007,705.68 7.93
6 其他资产 48,522.48 48,522.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,107,758.14 84.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,998,095.62 10.28
6 其他资产 2,504,007.25 2,504,007.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,446,542.17 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,045,625.59 6.42
6 其他资产 529,415.86 529,415.86
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,465,892.07 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,066,283.37 6.53
6 其他资产 114,431.51 114,431.51
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,596,116.72 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,805,324.22 8.12
6 其他资产 166,163.02 166,163.02
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,029,424.01 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,231,896.48 6.41
6 其他资产 531,065.97 531,065.97
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,546,466.94 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,935,266.42 7.81
6 其他资产 77,740.72 77,740.72
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,313,227.20 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,614,254.79 7.77
6 其他资产 613,530.65 613,530.65
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,781,445.68 89.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,643,322.84 10.20
6 其他资产 78,010.08 78,010.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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