易方达科润混合型证券投资基金(LOF)(161131)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,464,984,345.26 | 87.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,068,279.70 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,006,631.12 | 11.77 |
| 6 | 其他资产 | 5,615,184.32 | 5,615,184.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,472,488,204.10 | 86.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,252,477.24 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 217,616,657.31 | 12.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,470,765.27 | 1,470,765.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,686,112,260.90 | 88.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,422,881.86 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,974,562.34 | 8.17 |
| 6 | 其他资产 | 60,176,980.70 | 60,176,980.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,757,494,749.93 | 87.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,235,112.23 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 240,207,840.78 | 11.98 |
| 6 | 其他资产 | 594,640.43 | 594,640.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,610,825,843.61 | 85.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,703,799.00 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,788,184.83 | 14.02 |
| 6 | 其他资产 | 501,232.36 | 501,232.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,013,716,311.47 | 89.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,006,592.27 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 224,573,815.49 | 9.97 |
| 6 | 其他资产 | 6,112,748.78 | 6,112,748.78 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,876,694,899.61 | 88.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,683,995.38 | 0.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 208,560,881.58 | 9.86 |
| 6 | 其他资产 | 22,704,186.57 | 22,704,186.57 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,480,546,039.69 | 86.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 390,821,064.17 | 13.61 |
| 6 | 其他资产 | 773,926.46 | 773,926.46 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,126,968,338.70 | 34.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,003,553,520.33 | 30.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,167,905,318.12 | 35.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,376,603.99 | 1,376,603.99 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,987,501.76 | 0.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,810,972,993.50 | 99.68 |
| 6 | 其他资产 | 7,264,434.75 | 7,264,434.75 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,754,813.29 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,942,536,230.62 | 59.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,310,789,293.39 | 40.01 |
| 6 | 其他资产 | 6,748,689.46 | 6,748,689.46 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,944,199,828.45 | 17.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,314,438,869.44 | 71.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,853,985,091.97 | 10.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,388,056.25 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 286,708,475.14 | 286,708,475.14 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,506,677,603.46 | 23.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,708,815,400.00 | 74.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 332,994,819.49 | 1.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,576,518.27 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 251,132,693.24 | 251,132,693.24 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,170,689,050.93 | 26.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,201,448,100.00 | 71.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 510,980,122.16 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 139,972,135.02 | 139,972,135.02 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,346,010,235.37 | 27.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,326,361,400.00 | 65.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,499,501,769.75 | 5.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,828,000.75 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 379,670,333.08 | 379,670,333.08 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,949,059,084.41 | 25.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,260,918,900.00 | 71.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,785,486.70 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 457,730,124.29 | 457,730,124.29 |
