易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金(161132)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9830

累计净值:1.9830 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:封闭式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.917亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 496,728,521.25 93.00
2 固定收益类投资 481,133.50 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,993,839.44 6.74
6 其他资产 921,858.58 921,858.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,269,544.05 84.99
2 固定收益类投资 408,753.30 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,615,978.95 14.58
6 其他资产 1,565,730.69 1,565,730.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,621,664.05 81.99
2 固定收益类投资 403,417.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,786,442.14 17.87
6 其他资产 99,216.99 99,216.99
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 307,243,069.27 79.71
2 固定收益类投资 10,490,290.00 2.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,502,088.36 17.51
6 其他资产 228,879.26 228,879.26
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,120,646.11 78.89
2 固定收益类投资 10,583,413.40 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,094,171.61 18.07
6 其他资产 365,033.01 365,033.01
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,808,416.30 70.99
2 固定收益类投资 10,517,111.50 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,832,893.09 25.25
6 其他资产 2,709,620.92 2,709,620.92
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,739,968.43 39.56
2 固定收益类投资 535,726.80 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 29.58
5 银行存款和结算备付金合计 89,423,158.19 26.45
6 其他资产 14,397,288.14 14,397,288.14
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,949,003.00 9.62
2 固定收益类投资 113,999.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 34.41
5 银行存款和结算备付金合计 162,412,049.00 55.89
6 其他资产 134,385.09 134,385.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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