易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金(161132)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5886

累计净值:1.5886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张晓宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.649亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,320,662.65 89.83
2 固定收益类投资 168,935.58 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,682,040.09 9.96
6 其他资产 55,448.87 55,448.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,354,123.75 86.83
2 固定收益类投资 170,887.75 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,350,233.50 8.70
6 其他资产 5,152,625.81 5,152,625.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,677,692.81 92.64
2 固定收益类投资 181,759.08 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,872,418.35 6.90
6 其他资产 346,122.32 346,122.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,675,951.61 87.95
2 固定收益类投资 615,215.24 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,405,605.12 11.40
6 其他资产 89,875.28 89,875.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,508,371.90 89.27
2 固定收益类投资 659,741.75 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,895,057.52 10.16
6 其他资产 6,059.25 6,059.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,310,146.33 90.34
2 固定收益类投资 470,204.40 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,660,154.35 9.06
6 其他资产 303,636.88 303,636.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,988,459.21 89.01
2 固定收益类投资 469,512.25 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,776,160.52 10.53
6 其他资产 88,473.09 88,473.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,504,472.58 78.82
2 固定收益类投资 505,707.30 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,021,717.59 20.74
6 其他资产 90,024.66 90,024.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 515,577,648.30 90.32
2 固定收益类投资 542,066.30 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,661,399.12 9.58
6 其他资产 44,652.00 44,652.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 593,452,820.86 90.98
2 固定收益类投资 627,786.10 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,191,506.43 8.92
6 其他资产 35,557.85 35,557.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 556,713,733.15 89.53
2 固定收益类投资 682,126.70 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,367,500.09 10.35
6 其他资产 30,986.68 30,986.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 615,403,060.94 92.32
2 固定收益类投资 586,926.50 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,587,530.21 6.99
6 其他资产 3,987,685.32 3,987,685.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 496,728,521.25 93.00
2 固定收益类投资 481,133.50 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,993,839.44 6.74
6 其他资产 921,858.58 921,858.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,269,544.05 84.99
2 固定收益类投资 408,753.30 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,615,978.95 14.58
6 其他资产 1,565,730.69 1,565,730.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,621,664.05 81.99
2 固定收益类投资 403,417.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,786,442.14 17.87
6 其他资产 99,216.99 99,216.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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