国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(161207)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2670

 累计净值：1.8570 净值更新日期：2020-08-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.465亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-10-14

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,965,133.87 91.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,538,211.22 6.09
6 其他资产 2,073,833.01 2,073,833.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,620,489.66 91.50
2 固定收益类投资 9,981.66 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,832,368.82 8.05
6 其他资产 824,785.39 824,785.39
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,296,164.49 93.48
2 固定收益类投资 468,998.67 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,955,546.31 6.26
6 其他资产 249,839.68 249,839.68
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,668,110.48 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,427,005.52 7.31
6 其他资产 1,950,807.31 1,950,807.31
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,590,962.45 91.32
2 固定收益类投资 13,816.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,387,944.63 8.60
6 其他资产 185,455.42 185,455.42
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,522,819.70 93.14
2 固定收益类投资 116,345.06 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,418,902.63 6.75
6 其他资产 69,920.29 69,920.29
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,040,146.33 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,329,020.88 6.37
6 其他资产 91,963.36 91,963.36
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,885,977.34 91.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,412,566.21 8.80
6 其他资产 43,937.91 43,937.91
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,747,076.24 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,379,194.79 10.12
6 其他资产 105,848.18 105,848.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,483,258.19 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,201,489.22 8.87
6 其他资产 72,790.11 72,790.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,697,292.77 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,853,939.12 6.93
6 其他资产 123,431.70 123,431.70
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,499,699.24 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,532,837.73 8.38
6 其他资产 52,564.44 52,564.44
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,103,281.13 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,247,661.68 6.64
6 其他资产 117,666.58 117,666.58
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,124,614.66 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,171,914.37 8.73
6 其他资产 91,262.65 91,262.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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