国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(161213)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3170

 累计净值：2.3170 净值更新日期：2022-01-12 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.144亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-12-16

业绩比较基准： 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,209,567.07 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,340,593.32 6.77
6 其他资产 23,191.66 23,191.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,853,365.33 90.87
2 固定收益类投资 28,693.28 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,406,644.30 8.88
6 其他资产 67,808.59 67,808.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,074,860.64 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,576,423.15 6.48
6 其他资产 117,784.85 117,784.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,763,803.44 93.87
2 固定收益类投资 31,899.85 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,420,766.69 6.02
6 其他资产 14,669.55 14,669.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,347,164.48 93.17
2 固定收益类投资 50,999.55 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,898,228.16 6.53
6 其他资产 80,066.04 80,066.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,002,874.41 93.02
2 固定收益类投资 10,338.44 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,718,853.28 6.65
6 其他资产 122,851.18 122,851.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,213,380.78 92.21
2 固定收益类投资 16,640.52 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,310,293.37 5.88
6 其他资产 731,336.34 731,336.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,374,960.20 92.27
2 固定收益类投资 11,355.16 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,193,146.75 6.66
6 其他资产 340,725.32 340,725.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,986,169.58 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,414,718.76 6.45
6 其他资产 24,732.14 24,732.14
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,164,956.36 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,442,612.30 6.49
6 其他资产 50,916.93 50,916.93
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,691,403.93 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,885,752.74 7.48
6 其他资产 9,436.37 9,436.37
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,841,076.26 94.09
2 固定收益类投资 102,509.89 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,955,883.97 5.00
6 其他资产 255,003.40 255,003.40
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,583,506.55 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,384,201.90 7.69
6 其他资产 21,217.98 21,217.98
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,818,867.62 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,956,066.45 8.26
6 其他资产 31,266.10 31,266.10
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,082,492.03 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,158,025.29 7.65
6 其他资产 24,045.91 24,045.91
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,931,144.36 93.63
2 固定收益类投资 18,599.92 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,812,053.57 6.28
6 其他资产 20,325.57 20,325.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034