国投资源LOF (161217) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.130%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1910	累计净值：1.1910	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：殷瑞飞	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.906亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2011-07-21
业绩比较基准： 95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.1910

累计净值：1.1910

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：殷瑞飞

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.906亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2011-07-21

业绩比较基准： 95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	222,922,400.13	93.58
2	固定收益类投资	426,441.90	0.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,688,596.38	6.17
6	其他资产	168,432.23	168,432.23

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	224,023,612.54	92.50
2	固定收益类投资	388,741.60	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,176,477.31	7.09
6	其他资产	599,562.99	599,562.99

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	318,914,704.03	93.47
2	固定收益类投资	336,020.62	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,625,675.60	6.34
6	其他资产	327,385.23	327,385.23

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,257,323.37	93.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,174,700.74	6.50
6	其他资产	318,579.36	318,579.36

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	242,704,390.94	92.17
2	固定收益类投资	585,960.26	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,725,914.00	7.49
6	其他资产	320,209.70	320,209.70

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,572,566.52	93.06
2	固定收益类投资	435,876.15	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,784,214.96	6.49
6	其他资产	917,013.41	917,013.41

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,752,905.54	93.57
2	固定收益类投资	1,246,820.83	0.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,350,164.72	5.39
6	其他资产	1,913,736.50	1,913,736.50

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	286,794,121.38	92.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,679,073.61	7.61
6	其他资产	658,035.40	658,035.40

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	305,773,028.50	93.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,402,995.67	5.61
6	其他资产	4,155,281.33	4,155,281.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,134,850.15	93.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,702,578.10	5.90
6	其他资产	1,504,697.29	1,504,697.29

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,815,979.61	93.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,920,022.61	5.89
6	其他资产	606,530.57	606,530.57

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,346,824.32	91.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,640,347.41	8.02
6	其他资产	1,118,212.18	1,118,212.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	108,455,510.65	92.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,952,182.08	7.61
6	其他资产	156,346.46	156,346.46

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,310,233.49	93.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,466,148.18	5.82
6	其他资产	693,968.20	693,968.20

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,248,612.17	91.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,514,138.56	8.39
6	其他资产	485,595.54	485,595.54