国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6300

累计净值:0.6300 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.954亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,468,462.29 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,616,734.29 10.22
6 其他资产 378,166.00 378,166.00
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,097,113.45 93.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,709,755.05 5.88
6 其他资产 241,533.06 241,533.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,650,777.83 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,028,793.76 6.38
6 其他资产 166,530.86 166,530.86
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,439,284.82 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,672,176.36 8.39
6 其他资产 109,006.19 109,006.19
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,723,222.42 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,291,747.64 7.50
6 其他资产 163,320.30 163,320.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,975,350.98 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,165,170.64 10.10
6 其他资产 134,790.81 134,790.81
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,396,522.47 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,223,530.99 7.80
6 其他资产 161,225.82 161,225.82
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,211,983.01 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,845,050.54 6.01
6 其他资产 1,431,622.94 1,431,622.94
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,975,971.25 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,746,756.31 8.35
6 其他资产 1,699,598.73 1,699,598.73
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,405,635.38 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,086,515.64 5.43
6 其他资产 976,546.52 976,546.52
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,222,865.79 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,225,974.24 6.01
6 其他资产 352,907.78 352,907.78
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,008,317.86 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,795,461.11 6.71
6 其他资产 201,426.58 201,426.58
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,900,650.89 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,521,161.49 8.17
6 其他资产 106,070.04 106,070.04
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,449,502.49 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,897,569.57 6.78
6 其他资产 63,428.10 63,428.10
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,412,332.69 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,399,371.85 9.17
6 其他资产 469,257.42 469,257.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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