国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类(161226)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7874

 累计净值：0.7874 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：赵建 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：商品型
最新规模：15.653亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-08-06

业绩比较基准： 上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相关费用）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 508,595,463.13 43.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 369,636,650.96 31.30
5 银行存款和结算备付金合计 150,156,452.90 12.71
6 其他资产 152,633,778.60 152,633,778.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 509,067,552.88 47.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 254,910,924.67 23.63
5 银行存款和结算备付金合计 193,831,548.33 17.96
6 其他资产 121,141,070.89 121,141,070.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 608,984,821.92 41.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,090,054.95 22.74
5 银行存款和结算备付金合计 196,957,992.84 13.57
6 其他资产 315,590,760.68 315,590,760.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 699,966,550.69 59.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 113,965,611.13 9.73
5 银行存款和结算备付金合计 211,563,045.67 18.05
6 其他资产 146,275,056.59 146,275,056.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 996,742,616.44 69.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,207,543.36 17.39
6 其他资产 181,997,836.98 181,997,836.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 586,712,821.92 39.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 590,000,000.00 39.23
5 银行存款和结算备付金合计 139,597,218.70 9.28
6 其他资产 187,482,215.87 187,482,215.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 555,646,021.92 42.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,077,938.32 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 183,173,185.43 13.87
6 其他资产 361,411,870.12 361,411,870.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 710,215,000.00 46.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 440,000,000.00 28.70
5 银行存款和结算备付金合计 161,063,088.32 10.51
6 其他资产 221,809,506.38 221,809,506.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 560,620,000.00 47.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 310,000,000.00 26.35
5 银行存款和结算备付金合计 87,946,032.95 7.48
6 其他资产 217,797,324.07 217,797,324.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,370,000.00 37.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 320,000,000.00 29.78
5 银行存款和结算备付金合计 215,649,571.56 20.07
6 其他资产 138,599,706.43 138,599,706.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 450,135,000.00 38.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 320,000,000.00 27.26
5 银行存款和结算备付金合计 212,950,204.69 18.14
6 其他资产 191,003,552.32 191,003,552.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 500,937,000.00 43.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 18.37
5 银行存款和结算备付金合计 264,112,232.75 23.10
6 其他资产 168,412,250.46 168,412,250.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 481,342,000.00 40.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,000,000.00 27.70
5 银行存款和结算备付金合计 178,043,165.97 14.95
6 其他资产 201,928,282.13 201,928,282.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 684,261,000.00 55.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 5.25
5 银行存款和结算备付金合计 321,806,106.53 26.01
6 其他资产 166,196,279.38 166,196,279.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 223,168,000.00 17.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 38.52
5 银行存款和结算备付金合计 449,024,856.69 34.60
6 其他资产 125,700,875.63 125,700,875.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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