国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(161227)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1140

累计净值:2.1070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.941亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-14

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,140,404.67 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,419,897.68 6.77
6 其他资产 165,100.82 165,100.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,252,957.94 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,887,373.30 6.02
6 其他资产 13,805.94 13,805.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,912,631.86 94.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,147,905.25 5.67
6 其他资产 120,589.14 120,589.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,935,626.15 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,780,801.67 5.70
6 其他资产 485,330.67 485,330.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,237,150.17 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,303,676.31 7.58
6 其他资产 249,841.98 249,841.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 326,329,333.97 93.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,086,902.65 6.07
6 其他资产 130,331.70 130,331.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,143,387.39 93.27
2 固定收益类投资 37,905.64 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,661,883.89 6.62
6 其他资产 318,722.94 318,722.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 375,715,084.00 94.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,154,167.58 5.56
6 其他资产 273,064.36 273,064.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,206,063.84 94.43
2 固定收益类投资 351,681.14 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,861,960.76 5.46
6 其他资产 94,344.10 94,344.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 422,563,553.17 94.12
2 固定收益类投资 160,974.82 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,502,106.91 5.46
6 其他资产 1,739,477.90 1,739,477.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,950,187.53 93.06
2 固定收益类投资 429,097.99 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,013,276.39 6.77
6 其他资产 275,528.49 275,528.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 420,258,496.34 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,602,233.55 5.72
6 其他资产 1,946,719.32 1,946,719.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 369,606,400.06 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,065,407.59 6.35
6 其他资产 85,952.56 85,952.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 363,126,788.49 93.98
2 固定收益类投资 416,632.52 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,826,406.01 5.65
6 其他资产 1,033,640.52 1,033,640.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 310,955,829.64 92.45
2 固定收益类投资 103,099.55 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,245,647.55 7.21
6 其他资产 1,040,148.11 1,040,148.11

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