资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
212,140,404.67 |
93.16 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,419,897.68 |
6.77 |
6 |
其他资产 |
165,100.82 |
165,100.82 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
232,252,957.94 |
93.97 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,887,373.30 |
6.02 |
6 |
其他资产 |
13,805.94 |
13,805.94 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
251,912,631.86 |
94.29 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,147,905.25 |
5.67 |
6 |
其他资产 |
120,589.14 |
120,589.14 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
243,935,626.15 |
94.11 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,780,801.67 |
5.70 |
6 |
其他资产 |
485,330.67 |
485,330.67 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
235,237,150.17 |
92.33 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,303,676.31 |
7.58 |
6 |
其他资产 |
249,841.98 |
249,841.98 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
326,329,333.97 |
93.90 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
21,086,902.65 |
6.07 |
6 |
其他资产 |
130,331.70 |
130,331.70 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
305,143,387.39 |
93.27 |
2 |
固定收益类投资 |
37,905.64 |
0.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
21,661,883.89 |
6.62 |
6 |
其他资产 |
318,722.94 |
318,722.94 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
375,715,084.00 |
94.37 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
22,154,167.58 |
5.56 |
6 |
其他资产 |
273,064.36 |
273,064.36 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
378,206,063.84 |
94.43 |
2 |
固定收益类投资 |
351,681.14 |
0.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
21,861,960.76 |
5.46 |
6 |
其他资产 |
94,344.10 |
94,344.10 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
422,563,553.17 |
94.12 |
2 |
固定收益类投资 |
160,974.82 |
0.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
24,502,106.91 |
5.46 |
6 |
其他资产 |
1,739,477.90 |
1,739,477.90 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
384,950,187.53 |
93.06 |
2 |
固定收益类投资 |
429,097.99 |
0.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,013,276.39 |
6.77 |
6 |
其他资产 |
275,528.49 |
275,528.49 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
420,258,496.34 |
93.85 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,602,233.55 |
5.72 |
6 |
其他资产 |
1,946,719.32 |
1,946,719.32 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
369,606,400.06 |
93.63 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,065,407.59 |
6.35 |
6 |
其他资产 |
85,952.56 |
85,952.56 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
363,126,788.49 |
93.98 |
2 |
固定收益类投资 |
416,632.52 |
0.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
21,826,406.01 |
5.65 |
6 |
其他资产 |
1,033,640.52 |
1,033,640.52 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
310,955,829.64 |
92.45 |
2 |
固定收益类投资 |
103,099.55 |
0.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
24,245,647.55 |
7.21 |
6 |
其他资产 |
1,040,148.11 |
1,040,148.11 |