融通深证100指数证券投资基金A类(161604)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2160

累计净值:2.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何天翔 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.621亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-09-30

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+ 银行同业存款利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,069,460,921.77 94.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,355,531.99 5.95
6 其他资产 1,541,344.90 1,541,344.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,397,688,576.66 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,033,578.73 5.99
6 其他资产 984,258.35 984,258.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,697,155,128.43 94.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,087,060.34 5.46
6 其他资产 1,017,353.83 1,017,353.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,485,093,633.84 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,432,034.98 5.51
6 其他资产 1,159,512.09 1,159,512.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,322,125,880.13 93.01
2 固定收益类投资 1,465,467.44 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,367,203.65 6.87
6 其他资产 3,749,155.74 3,749,155.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,190,320,083.77 94.62
2 固定收益类投资 20,392,087.67 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,687,369.86 4.92
6 其他资产 5,231,620.47 5,231,620.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,655,290,306.40 92.98
2 固定收益类投资 71,841,636.76 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,868,680.41 5.55
6 其他资产 1,541,972.53 1,541,972.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,635,983,614.26 94.54
2 固定收益类投资 199,210,000.00 3.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,663,117.96 2.02
6 其他资产 5,555,586.21 5,555,586.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,545,775,865.44 94.73
2 固定收益类投资 199,169,000.00 3.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,488,377.65 1.80
6 其他资产 4,077,291.35 4,077,291.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,037,712,359.12 94.39
2 固定收益类投资 2,393,224.94 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,519,787.02 5.42
6 其他资产 9,942,623.52 9,942,623.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,433,438,687.27 94.35
2 固定收益类投资 6,167,271.13 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,067,235.13 5.51
6 其他资产 2,287,283.36 2,287,283.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,992,090,154.33 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 321,000,894.72 5.05
6 其他资产 43,475,259.79 43,475,259.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,324,535,385.47 94.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,649,330.38 5.26
6 其他资产 4,819,501.69 4,819,501.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,287,691,739.66 94.07
2 固定收益类投资 4,064,878.29 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,413,207.41 5.50
6 其他资产 19,973,048.90 19,973,048.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,560,592,759.87 94.15
2 固定收益类投资 1,436,793.70 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,732,151.00 5.69
6 其他资产 6,300,907.27 6,300,907.27

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