融通易支付货币市场证券投资基金A类(161608)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5308

 7 日年化：1.8930% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄浩荣,时慕蓉 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：584.899亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2006-01-19

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）（即银行活期存款利率×（１－利息税率））

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,376,722,902.74 35.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,227,606,575.26 30.20
5 银行存款和结算备付金合计 20,755,286,423.73 34.39
6 其他资产 98,721.28 98,721.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,758,132,024.26 34.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,528,213,216.86 36.94
5 银行存款和结算备付金合计 17,692,770,194.45 29.01
6 其他资产 2,010,511.34 2,010,511.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,636,464,543.94 40.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,457,148,620.96 25.10
5 银行存款和结算备付金合计 21,497,544,565.59 34.90
6 其他资产 54,298.14 54,298.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,128,268,143.09 38.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,404,881,872.59 24.73
5 银行存款和结算备付金合计 22,770,493,572.01 36.55
6 其他资产 160,821.47 160,821.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,197,629,683.33 33.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,746,325,871.20 36.53
5 银行存款和结算备付金合计 16,111,244,621.80 29.81
6 其他资产 63,310.83 63,310.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,981,535,409.75 34.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,249,765,473.34 36.37
5 银行存款和结算备付金合计 16,440,399,748.03 29.53
6 其他资产 1,951,096.38 1,951,096.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,475,763,364.61 36.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,796,663,981.83 39.01
5 银行存款和结算备付金合计 14,156,776,062.67 24.23
6 其他资产 5,463,409.23 5,463,409.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,000,756,897.40 42.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,363,003,564.55 20.30
5 银行存款和结算备付金合计 20,350,081,570.32 36.36
6 其他资产 256,304,908.78 256,304,908.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,532,931,240.98 36.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,799,075,218.64 34.81
5 银行存款和结算备付金合计 16,324,396,542.18 28.70
6 其他资产 227,116,114.15 227,116,114.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,834,620,375.32 40.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,602,605,043.91 33.05
5 银行存款和结算备付金合计 15,633,096,878.25 26.36
6 其他资产 245,121,855.55 245,121,855.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,347,149,161.40 35.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,661,558,812.29 35.63
5 银行存款和结算备付金合计 19,190,655,947.02 28.89
6 其他资产 218,656,332.93 218,656,332.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,010,536,167.65 48.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,557,735,456.58 26.82
5 银行存款和结算备付金合计 10,289,766,071.97 23.88
6 其他资产 231,079,429.69 231,079,429.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,730,068,621.21 45.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,363,796,605.90 29.39
5 银行存款和结算备付金合计 11,185,790,442.19 24.60
6 其他资产 185,747,081.16 185,747,081.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,727,354,616.77 49.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,041,462,202.26 38.90
5 银行存款和结算备付金合计 4,097,665,378.12 11.35
6 其他资产 230,773,442.76 230,773,442.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,109,488,344.11 45.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,181,694,182.66 39.76
5 银行存款和结算备付金合计 5,217,449,762.70 14.63
6 其他资产 159,580,810.98 159,580,810.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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