招商可转债债券型证券投资基金(161719)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.5082 净值更新日期:2021-07-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.395亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-07-31

业绩比较基准: 70%*中证可转换债券指数收益率+20%*中债综合指数收益率+5%*沪深300指数收益率+5%*恒生综合指数收益率(经汇率调整后)

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,531,941.20 5.46
2 固定收益类投资 39,354,567.21 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,069,888.78 8.77
6 其他资产 450,245.59 450,245.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,891,535.55 10.30
2 固定收益类投资 39,832,747.44 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,610,397.39 5.49
6 其他资产 170,300.07 170,300.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,544,265.38 10.33
2 固定收益类投资 27,663,300.97 80.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,016,005.14 8.79
6 其他资产 80,513.92 80,513.92
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,111,669.35 2.31
2 固定收益类投资 42,297,427.97 87.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,488,624.48 5.17
6 其他资产 2,204,476.11 2,204,476.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,284,178.00 2.35
2 固定收益类投资 46,301,320.58 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,835,955.89 12.53
6 其他资产 136,109.97 136,109.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,465.60 0.40
2 固定收益类投资 45,807,150.50 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,967,904.22 13.05
6 其他资产 407,555.45 407,555.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,102,041.25 3.88
2 固定收益类投资 43,903,859.67 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,864,704.58 12.68
6 其他资产 1,280,746.99 1,280,746.99
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,614,528.64 82.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,173,655.18 16.90
6 其他资产 428,426.78 428,426.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,664,556.50 81.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.40
5 银行存款和结算备付金合计 9,169,147.49 13.45
6 其他资产 320,849.03 320,849.03
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,697,418.90 87.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,418,791.80 11.58
6 其他资产 589,981.65 589,981.65
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,811,472.21 74.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 8.52
5 银行存款和结算备付金合计 13,937,602.87 16.96
6 其他资产 425,498.51 425,498.51
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,093,996.94 91.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,941,291.44 7.89
6 其他资产 249,646.69 249,646.69
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,671,667.60 91.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,779,517.68 7.61
6 其他资产 469,830.10 469,830.10
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,214,797.23 82.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,258,502.12 16.57
6 其他资产 588,668.08 588,668.08
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,199,393.00 88.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,284,203.74 10.79
6 其他资产 541,454.89 541,454.89

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