证券基金LOF (161720) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9986	累计净值：0.6882	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：王岩	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：19.498亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2014-11-13
业绩比较基准：中证全指证券公司指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

0.9986

累计净值：0.6882

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：王岩

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：19.498亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2014-11-13

业绩比较基准：中证全指证券公司指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,932,822,323.94	94.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,978,924.12	5.60
6	其他资产	4,360,871.79	4,360,871.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,095,013,196.94	94.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	123,137,750.66	5.54
6	其他资产	3,916,994.60	3,916,994.60

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,275,197,902.49	94.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	130,486,567.26	5.41
6	其他资产	4,485,357.53	4,485,357.53

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,207,370,205.96	94.17
2	固定收益类投资	2,040,419.18	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,222,701.30	5.60
6	其他资产	3,283,393.22	3,283,393.22

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,142,122,924.59	93.16
2	固定收益类投资	2,032,432.88	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,605,183.42	6.25
6	其他资产	11,579,893.86	11,579,893.86

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,397,727,580.03	93.84
2	固定收益类投资	4,063,284.97	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	144,905,361.97	5.67
6	其他资产	8,333,084.56	8,333,084.56

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,368,065,136.69	93.87
2	固定收益类投资	5,004,627.10	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	142,659,314.08	5.65
6	其他资产	7,087,443.50	7,087,443.50

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,746,416,256.30	94.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	163,046,934.06	5.59
6	其他资产	9,864,280.96	9,864,280.96

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,731,952,499.10	92.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	169,803,135.68	5.77
6	其他资产	42,698,035.99	42,698,035.99

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,048,496,950.25	93.09
2	固定收益类投资	143,851,988.53	4.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,608,134.22	1.51
6	其他资产	32,858,771.47	32,858,771.47

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,807,372,205.42	93.93
2	固定收益类投资	139,944,000.00	4.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,461,546.91	0.89
6	其他资产	15,085,463.09	15,085,463.09

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,360,315,896.27	91.19
2	固定收益类投资	279,432,689.70	4.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,578,515.18	1.73
6	其他资产	136,859,195.35	136,859,195.35

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,090,358,506.88	93.13
2	固定收益类投资	157,829,400.00	2.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	314,353,256.80	4.13
6	其他资产	51,240,060.65	51,240,060.65

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,090,450,339.55	93.94
2	固定收益类投资	186,428,812.64	2.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	232,434,867.47	3.08
6	其他资产	38,625,957.60	38,625,957.60

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,312,910,007.62	93.39
2	固定收益类投资	265,162,864.90	3.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	169,658,799.75	2.51
6	其他资产	12,288,031.58	12,288,031.58