招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161722)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3790

 累计净值：1.3790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张潇潇 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.646亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-17

业绩比较基准： 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%（单利年化）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,175,251.50 9.23
2 固定收益类投资 80,111,310.74 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,177,660.32 5.21
5 银行存款和结算备付金合计 4,965,005.29 4.99
6 其他资产 22,719.51 22,719.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,110,186.06 19.36
2 固定收益类投资 91,564,048.52 76.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,312,329.00 3.61
6 其他资产 373,023.55 373,023.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,229,295.23 15.84
2 固定收益类投资 92,769,892.42 76.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,487.47 4.04
5 银行存款和结算备付金合计 4,486,608.79 3.70
6 其他资产 23,717.56 23,717.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,511,529.57 21.42
2 固定收益类投资 66,893,558.04 63.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,008,280.60 9.52
5 银行存款和结算备付金合计 5,666,529.51 5.39
6 其他资产 22,390.75 22,390.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,135,353.03 14.26
2 固定收益类投资 46,706,383.87 50.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,010,428.24 28.24
5 银行存款和结算备付金合计 6,159,362.92 6.69
6 其他资产 83,232.85 83,232.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,414,575.91 19.31
2 固定收益类投资 107,238,715.22 75.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,130,534.60 4.32
6 其他资产 1,221,726.14 1,221,726.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,757,262.18 21.83
2 固定收益类投资 292,914,939.80 70.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,477,241.25 2.76
6 其他资产 20,544,985.99 20,544,985.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,323,540.77 21.70
2 固定收益类投资 535,999,182.50 75.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,996,599.13 1.27
6 其他资产 8,161,331.01 8,161,331.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,942,027.66 23.09
2 固定收益类投资 530,126,365.96 68.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 28,382,025.68 3.68
6 其他资产 14,081,039.29 14,081,039.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,615,912.81 27.00
2 固定收益类投资 348,441,216.52 69.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,785,500.75 1.95
6 其他资产 8,390,761.13 8,390,761.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,144,327.02 21.24
2 固定收益类投资 401,222,931.69 68.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 3.08
5 银行存款和结算备付金合计 35,226,306.05 6.03
6 其他资产 5,966,749.12 5,966,749.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,311,521.99 24.71
2 固定收益类投资 539,765,252.79 63.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 9.40
5 银行存款和结算备付金合计 10,266,203.62 1.21
6 其他资产 10,780,932.46 10,780,932.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,392,087.56 24.52
2 固定收益类投资 376,785,867.70 70.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,353,481.52 3.83
6 其他资产 4,214,561.47 4,214,561.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,239,123.06 26.91
2 固定收益类投资 251,680,349.72 65.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,277,142.12 5.55
6 其他资产 7,445,317.32 7,445,317.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,119,525.68 22.52
2 固定收益类投资 246,402,426.90 67.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 5.49
5 银行存款和结算备付金合计 11,511,733.33 3.16
6 其他资产 4,570,668.69 4,570,668.69

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