招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)A类(161724)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9063

 累计净值：1.3505 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：侯昊,邓童 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.506亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 中证煤炭等权指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,225,264,038.76 93.34
2 固定收益类投资 65,358,374.98 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,353,621.92 0.71
6 其他资产 12,729,629.66 12,729,629.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,432,111,761.33 93.45
2 固定收益类投资 52,541,771.94 3.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,938,880.74 2.41
6 其他资产 10,831,249.37 10,831,249.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,546,590,078.04 93.41
2 固定收益类投资 50,881,530.89 3.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,792,582.18 3.07
6 其他资产 7,444,291.14 7,444,291.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,783,324,446.56 92.95
2 固定收益类投资 43,520,573.59 2.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,425,916.03 3.57
6 其他资产 23,343,737.45 23,343,737.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,904,377,615.00 92.35
2 固定收益类投资 50,754,008.67 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,957,380.60 4.17
6 其他资产 21,126,850.05 21,126,850.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,751,112,463.09 92.61
2 固定收益类投资 78,771,779.69 2.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,213,759.91 2.80
6 其他资产 57,664,379.43 57,664,379.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,037,678,474.39 92.35
2 固定收益类投资 57,005,119.43 2.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,703,694.41 2.89
6 其他资产 48,119,058.68 48,119,058.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,601,755,804.84 93.09
2 固定收益类投资 138,123,356.80 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,207,744.03 0.62
6 其他资产 37,742,565.82 37,742,565.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,636,466,203.66 90.33
2 固定收益类投资 25,951,441.40 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,200,837.36 4.36
6 其他资产 128,958,739.61 128,958,739.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 801,151,329.45 76.20
2 固定收益类投资 11,164,302.37 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,554,467.67 12.89
6 其他资产 103,478,003.85 103,478,003.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,128,702.42 92.83
2 固定收益类投资 8,733,268.65 2.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,293,390.16 3.28
6 其他资产 8,246,377.55 8,246,377.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 822,416,123.38 78.06
2 固定收益类投资 17,783,057.92 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,817,039.41 17.64
6 其他资产 27,599,347.57 27,599,347.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,230,337.13 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,782,287.19 6.09
6 其他资产 2,522,625.93 2,522,625.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,077,709.02 93.07
2 固定收益类投资 701,050.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,935,208.75 5.63
6 其他资产 5,763,068.72 5,763,068.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 438,218,242.87 93.91
2 固定收益类投资 6,432,198.00 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,961,254.72 4.28
6 其他资产 2,013,264.73 2,013,264.73

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