招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(161724)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7592

累计净值:0.5725 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.937亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 494,545,571.90 87.50
2 固定收益类投资 12,997,097.04 2.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,346,098.27 4.13
6 其他资产 34,331,858.91 34,331,858.91
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,362,821.99 93.55
2 固定收益类投资 6,800,520.00 1.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,835,621.12 4.47
6 其他资产 3,299,178.28 3,299,178.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 402,725,255.08 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,325,897.97 5.88
6 其他资产 2,824,873.38 2,824,873.38
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 540,796,748.41 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,126,195.15 5.42
6 其他资产 2,355,776.20 2,355,776.20
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 474,789,125.19 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,017,965.66 5.93
6 其他资产 1,338,689.54 1,338,689.54
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 594,537,706.82 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,300,465.38 5.71
6 其他资产 4,919,904.95 4,919,904.95
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 752,071,229.76 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,020,364.75 6.08
6 其他资产 4,898,489.93 4,898,489.93
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 568,540,331.00 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,541,176.65 5.67
6 其他资产 6,129,474.22 6,129,474.22
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 494,493,574.82 86.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,036,563.94 9.77
6 其他资产 22,897,206.68 22,897,206.68
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 666,503,390.90 87.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,220,014.29 10.05
6 其他资产 15,587,430.46 15,587,430.46
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 527,002,512.13 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,479,342.77 7.24
6 其他资产 4,826,329.09 4,826,329.09
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 699,556,354.04 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,354,439.97 7.53
6 其他资产 4,877,274.33 4,877,274.33
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 530,659,153.39 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,060,911.05 6.49
6 其他资产 3,465,123.58 3,465,123.58
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 424,591,104.60 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,804,815.42 5.69
6 其他资产 3,106,668.16 3,106,668.16
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 410,470,546.79 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,391,674.48 6.00
6 其他资产 2,885,240.36 2,885,240.36
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,423,708.20 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,777,532.76 5.81
6 其他资产 2,144,265.79 2,144,265.79

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