招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161728)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8311

累计净值:0.8311 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.721亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,117,101,341.41 93.15
2 固定收益类投资 75,228,932.56 6.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,995,700.52 0.25
6 其他资产 3,879,702.96 3,879,702.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,062,266,712.80 91.43
2 固定收益类投资 80,104,337.18 6.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,640,698.77 1.26
6 其他资产 4,790,757.34 4,790,757.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,147,002,393.92 88.05
2 固定收益类投资 125,823,532.10 9.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,995,486.30 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 9,466,350.38 0.73
6 其他资产 447,692.06 447,692.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,208,683,851.33 90.60
2 固定收益类投资 116,712,896.53 8.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,543,371.54 0.57
6 其他资产 1,110,896.72 1,110,896.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,374,300,393.10 85.31
2 固定收益类投资 132,464,830.10 8.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,937,863.02 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 45,323,600.19 2.81
6 其他资产 3,902,317.45 3,902,317.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,593,628,910.93 84.98
2 固定收益类投资 20,454,947.06 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,955,779.20 13.81
6 其他资产 2,332,106.10 2,332,106.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,587,912,650.30 88.38
2 固定收益类投资 72,210,495.54 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,679,708.59 7.27
6 其他资产 5,924,614.53 5,924,614.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,070,701,974.57 88.10
2 固定收益类投资 203,199,811.60 8.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,701,780.09 2.97
6 其他资产 6,758,844.01 6,758,844.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,815,187,991.64 65.08
2 固定收益类投资 518,280,695.40 18.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 10.76
5 银行存款和结算备付金合计 141,103,283.69 5.06
6 其他资产 14,417,574.78 14,417,574.78
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 489,940,627.78 13.26
2 固定收益类投资 1,461,154,000.00 39.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,714,493,786.61 46.40
6 其他资产 29,056,232.42 29,056,232.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,341,795.71 0.49
2 固定收益类投资 8,830,480,000.00 30.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,629,151,488.68 63.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,419,484,069.18 4.87
6 其他资产 150,362,508.52 150,362,508.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,167,788,808.56 24.08
2 固定收益类投资 19,987,553,576.90 67.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,319,950,719.93 4.43
5 银行存款和结算备付金合计 132,947,850.60 0.45
6 其他资产 1,158,567,624.67 1,158,567,624.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,334,057,555.58 25.53
2 固定收益类投资 18,983,795,619.60 66.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,830,000,000.00 6.37
5 银行存款和结算备付金合计 255,304,821.14 0.89
6 其他资产 325,766,643.59 325,766,643.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,722,156,550.48 23.88
2 固定收益类投资 19,044,886,954.60 67.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,898,000,000.00 6.74
5 银行存款和结算备付金合计 170,607,282.90 0.61
6 其他资产 318,192,575.25 318,192,575.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,648,344,408.00 20.63
2 固定收益类投资 19,890,975,911.90 72.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000,000.00 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 99,191,323.13 0.36
6 其他资产 636,814,323.75 636,814,323.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,065,430,718.77 17.97
2 固定收益类投资 20,541,458,134.80 72.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,290,000,000.00 4.58
5 银行存款和结算备付金合计 853,891,734.47 3.03
6 其他资产 433,100,790.80 433,100,790.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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