银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)(161810)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7430

累计净值:2.6080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘辉,王利刚 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,082,766,781.35 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,925,164.31 5.38
6 其他资产 9,055,211.94 9,055,211.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,054,039,761.72 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,828,450.36 5.73
6 其他资产 988,567.28 988,567.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,370,153,934.81 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,172,379.91 5.58
6 其他资产 18,310,184.73 18,310,184.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,159,466,189.00 93.54
2 固定收益类投资 24,363,870.82 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,663,189.71 4.53
6 其他资产 19,996,432.03 19,996,432.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,220,742,666.80 94.23
2 固定收益类投资 39,706,336.98 1.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,456,841.03 3.84
6 其他资产 5,703,519.72 5,703,519.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,420,743,188.64 93.97
2 固定收益类投资 62,352,073.97 2.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,253,626.90 3.50
6 其他资产 2,800,628.67 2,800,628.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,423,223,979.39 93.50
2 固定收益类投资 42,138,092.74 1.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,289,507.24 3.95
6 其他资产 24,106,884.32 24,106,884.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,438,858,284.62 92.99
2 固定收益类投资 6,500,949.70 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,043,450.87 5.03
6 其他资产 45,216,029.34 45,216,029.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,379,198,727.92 94.20
2 固定收益类投资 17,944,135.20 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,539,049.81 4.61
6 其他资产 12,048,802.02 12,048,802.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,839,842,420.57 93.04
2 固定收益类投资 91,834,756.90 3.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,932,483.95 2.78
6 其他资产 35,693,234.16 35,693,234.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,220,345,116.17 94.16
2 固定收益类投资 89,109,960.90 2.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,776,198.80 2.98
6 其他资产 8,850,101.89 8,850,101.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,678,682,256.96 92.22
2 固定收益类投资 48,098,875.30 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,818,746.65 4.54
6 其他资产 150,952,479.97 150,952,479.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,141,782,504.95 93.05
2 固定收益类投资 94,536,508.70 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,812,614.66 4.97
6 其他资产 36,332,684.53 36,332,684.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,397,466,770.85 90.69
2 固定收益类投资 15,338,400.00 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,229,862.59 6.56
6 其他资产 117,759,527.59 117,759,527.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,325,581,401.22 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,846,649.44 5.69
6 其他资产 53,119,135.92 53,119,135.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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