银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)C类(161822)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1940

 累计净值：1.1940 净值更新日期：2017-07-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.010亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-12-13

业绩比较基准： 中证中票 50 指数*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,405,545.00 99.98
6 其他资产 5,650.99 5,650.99
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,382,685.00 89.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,340,640.39 8.71
6 其他资产 1,562,037.48 1,562,037.48
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 367,919,800.00 87.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,800,000.00 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 32,991,052.46 7.86
6 其他资产 7,956,238.90 7,956,238.90
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 529,367,000.00 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,900,179.25 7.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,383,172.96 0.24
6 其他资产 6,656,826.77 6,656,826.77
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,824,700.00 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,933,658.15 0.42
6 其他资产 15,443,885.85 15,443,885.85
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 584,521,300.00 86.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,000,000.00 10.23
5 银行存款和结算备付金合计 8,787,306.90 1.30
6 其他资产 12,305,358.32 12,305,358.32
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 682,086,350.00 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,919,152.32 1.26
6 其他资产 18,801,218.52 18,801,218.52
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 691,602,400.00 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,559,023.88 1.75
6 其他资产 12,688,516.39 12,688,516.39
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 683,734,350.00 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,742,887.92 0.53
6 其他资产 17,547,223.84 17,547,223.84
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 747,873,700.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,785,446.36 1.40
6 其他资产 14,342,309.63 14,342,309.63
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 777,992,050.00 94.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,667,838.24 2.28
6 其他资产 22,831,213.55 22,831,213.55
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 785,891,050.00 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,274,459.37 1.02
6 其他资产 18,570,466.32 18,570,466.32
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,655,500.00 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 872,508.72 1.09
6 其他资产 1,781,078.03 1,781,078.03
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,333,598.50 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,037,164.69 2.07
6 其他资产 2,977,101.76 2,977,101.76
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 175,134,167.00 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,622,011.00 2.53
6 其他资产 3,147,098.37 3,147,098.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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