银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)(161831)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5302

累计净值:0.5302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李宜璇 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.488亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-09

业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,473,349.42 85.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,060,546.42 13.10
6 其他资产 3,414,452.31 3,414,452.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,331,903.98 86.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,606,146.16 11.84
6 其他资产 3,908,269.68 3,908,269.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,331,570.04 85.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,249,613.95 13.30
6 其他资产 3,304,451.92 3,304,451.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,813,621.91 83.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,258,307.12 14.89
6 其他资产 3,359,394.88 3,359,394.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,777,652.36 82.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,078,755.48 15.43
6 其他资产 3,519,181.13 3,519,181.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,619,549.84 84.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,077,078.30 13.78
6 其他资产 4,333,155.40 4,333,155.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,492,702.17 84.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,221,210.44 13.85
6 其他资产 3,649,483.94 3,649,483.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,884,400.35 84.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,857,929.57 14.73
6 其他资产 2,181,680.54 2,181,680.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,138,180.56 85.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,583,016.83 13.64
6 其他资产 3,240,714.96 3,240,714.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,961,904.34 83.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,135,856.05 14.44
6 其他资产 4,632,077.78 4,632,077.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,394,098.18 85.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,937,575.68 13.16
6 其他资产 3,989,372.06 3,989,372.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 724,397,730.35 84.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,626,470.96 10.11
6 其他资产 45,789,803.35 45,789,803.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 850,593,598.96 82.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,119,040.17 15.62
6 其他资产 14,610,090.39 14,610,090.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 945,110,941.52 83.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,313,909.09 12.67
6 其他资产 42,601,614.49 42,601,614.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,196,613,649.36 87.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,869,658.54 11.12
6 其他资产 17,619,404.29 17,619,404.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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