银华惠丰定期开放混合型证券投资基金(161835)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,979,996.84 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 3,964.95 | 3,964.95 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,839,878.70 | 88.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,950,487.08 | 10.85 |
| 6 | 其他资产 | 183,036.81 | 183,036.81 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,218,811.77 | 6.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,714,450.00 | 82.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,304,750.29 | 7.33 |
| 6 | 其他资产 | 552,335.70 | 552,335.70 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 885,611.43 | 5.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,702,800.00 | 85.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,204,373.73 | 7.00 |
| 6 | 其他资产 | 410,670.80 | 410,670.80 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,149,461.46 | 0.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 229,400,200.00 | 94.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,236,778.69 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 5,092,435.48 | 5,092,435.48 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,225,985.94 | 0.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 276,611,794.20 | 94.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,685,923.84 | 2.63 |
| 6 | 其他资产 | 6,612,917.18 | 6,612,917.18 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,188,520.83 | 0.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 272,804,500.00 | 94.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,062,670.49 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 6,663,107.87 | 6,663,107.87 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,185,332.31 | 0.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,116,250.00 | 95.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,978,966.72 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 4,634,128.45 | 4,634,128.45 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,308,887.46 | 0.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,678,800.00 | 92.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,551,638.69 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 13,180,480.78 | 13,180,480.78 |
