银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金(161837)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0707

累计净值:1.0707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:程桯,李晓星 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.778亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 628,782,917.29 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,065,765.77 8.05
6 其他资产 228,978.51 228,978.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 662,370,852.00 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,193,098.19 6.25
6 其他资产 132,475.01 132,475.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 690,445,026.62 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,418,980.32 8.65
6 其他资产 689,862.45 689,862.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 699,762,154.26 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,864,870.21 7.88
6 其他资产 172,294.13 172,294.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 723,703,295.90 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,112,715.62 8.02
6 其他资产 119,620.96 119,620.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 840,969,617.38 91.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,332,431.36 8.91
6 其他资产 548,014.19 548,014.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 751,595,424.17 88.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,937,248.54 9.21
6 其他资产 16,672,219.18 16,672,219.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 927,250,494.75 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,061,627.27 7.67
6 其他资产 482,186.65 482,186.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,223,968,118.18 95.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,983,238.82 3.43
6 其他资产 36,696,742.20 36,696,742.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,490,062,876.20 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,567,842.99 7.60
6 其他资产 52,808,421.72 52,808,421.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,101,105,916.82 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,090,034.15 7.82
6 其他资产 478,830.46 478,830.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,088,121,997.13 90.19
2 固定收益类投资 2,128,757.18 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,679,804.14 9.25
6 其他资产 16,934,438.46 16,934,438.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,627,801,301.23 92.07
2 固定收益类投资 4,893,427.06 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,807,498.11 7.74
6 其他资产 635,207.83 635,207.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,065,474,849.28 87.83
2 固定收益类投资 2,410,430.44 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,139,117.24 11.06
6 其他资产 23,545,813.41 23,545,813.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,660,509,737.02 89.97
2 固定收益类投资 1,700,600.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,333,511.00 9.50
6 其他资产 8,173,335.08 8,173,335.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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