万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2529

累计净值:2.2938 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.565亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,398,400.00 14.67
2 固定收益类投资 56,666,858.10 79.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,702.15 3.62
6 其他资产 1,236,129.17 1,236,129.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,101,000.00 6.88
2 固定收益类投资 65,651,378.45 88.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,025,261.38 2.73
6 其他资产 1,353,737.94 1,353,737.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,138,994.00 11.40
2 固定收益类投资 61,367,396.70 85.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,449.30 0.64
6 其他资产 1,460,851.56 1,460,851.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,406,333.10 4.53
2 固定收益类投资 61,552,236.25 81.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 6.65
5 银行存款和结算备付金合计 663,601.49 0.88
6 其他资产 4,526,554.47 4,526,554.47
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,244,186.36 16.74
2 固定收益类投资 79,991,562.80 77.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,134,197.18 3.04
6 其他资产 2,639,735.49 2,639,735.49
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,126,788.54 13.32
2 固定收益类投资 140,270,390.90 84.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 995,184.64 0.60
6 其他资产 2,772,075.94 2,772,075.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,507,909.10 13.51
2 固定收益类投资 127,476,584.10 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,309,721.93 0.86
6 其他资产 2,551,766.90 2,551,766.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,152,483.80 16.73
2 固定收益类投资 129,758,135.30 77.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,920,032.18 2.33
6 其他资产 6,450,443.69 6,450,443.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,982,584.30 11.90
2 固定收益类投资 121,941,096.20 85.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 747,896.46 0.52
6 其他资产 3,011,329.04 3,011,329.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,824,170.70 16.09
2 固定收益类投资 100,398,250.50 81.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,332,306.82 1.08
6 其他资产 1,690,242.01 1,690,242.01
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,507,353.40 15.95
2 固定收益类投资 103,539,932.20 76.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,623,636.30 1.20
6 其他资产 8,135,982.19 8,135,982.19
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,145,126.27 13.47
2 固定收益类投资 141,541,382.20 82.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,273,568.05 1.32
6 其他资产 4,874,049.36 4,874,049.36
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,742,879.78 15.01
2 固定收益类投资 132,806,773.80 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,111,214.75 2.49
6 其他资产 3,177,136.19 3,177,136.19
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,824,291.08 5.06
2 固定收益类投资 133,792,277.32 76.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,543,457.17 16.35
6 其他资产 3,379,702.12 3,379,702.12
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,686,792.88 10.84
2 固定收益类投资 143,943,918.99 79.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,682,256.20 8.09
6 其他资产 3,258,189.29 3,258,189.29
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,085,249.30 11.25
2 固定收益类投资 167,730,081.80 85.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,953,575.96 1.00
6 其他资产 4,524,425.76 4,524,425.76

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