万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)(161903)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9919

 累计净值：4.3561 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：黄兴亮 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：86.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2005-07-15

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,860,004,723.15 92.66
2 固定收益类投资 402,290,508.20 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,172,288.60 2.10
6 其他资产 42,619,921.37 42,619,921.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,840,804,249.96 93.31
2 固定收益类投资 353,329,590.16 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,318,096.56 2.84
6 其他资产 11,261,550.36 11,261,550.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,281,843,570.66 94.00
2 固定收益类投资 99,590,906.59 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 543,120,909.29 4.97
6 其他资产 13,000,723.48 13,000,723.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,206,072,617.64 92.76
2 固定收益类投资 405,128,560.81 4.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,132,585.08 3.09
6 其他资产 6,648,093.31 6,648,093.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,829,445,373.52 93.51
2 固定收益类投资 406,554,602.74 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,072,650.89 1.49
6 其他资产 11,375,296.35 11,375,296.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,601,640,702.39 94.35
2 固定收益类投资 404,450,027.40 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,418,731.30 1.53
6 其他资产 14,759,094.20 14,759,094.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,344,259,647.11 91.50
2 固定收益类投资 401,528,219.18 3.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,604,250.69 4.53
6 其他资产 48,179,970.09 48,179,970.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,979,841,253.54 93.05
2 固定收益类投资 500,080,000.00 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,970,845.25 3.12
6 其他资产 34,292,433.78 34,292,433.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,355,214,679.92 92.10
2 固定收益类投资 400,560,000.00 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 682,905,797.94 4.71
6 其他资产 62,814,616.47 62,814,616.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,286,177,267.31 93.41
2 固定收益类投资 400,480,000.00 2.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 670,127,903.03 3.84
6 其他资产 78,717,961.43 78,717,961.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,505,523,509.25 87.28
2 固定收益类投资 399,600,000.00 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,687,576,300.13 10.15
6 其他资产 27,476,610.51 27,476,610.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,980,550,751.19 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,301,542,905.66 6.63
6 其他资产 362,937,192.21 362,937,192.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,714,089,441.39 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,079,755,485.35 6.33
6 其他资产 261,309,865.60 261,309,865.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,867,804,001.70 87.76
2 固定收益类投资 80,120,000.00 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,014,767,847.98 7.50
6 其他资产 559,904,311.25 559,904,311.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,060,327,870.52 89.23
2 固定收益类投资 70,525,000.00 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 715,079,187.28 9.04
6 其他资产 66,601,347.06 66,601,347.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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