万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类(161907)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9151

累计净值:2.4151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.723亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,849,457,698.88 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,608,515.07 6.82
6 其他资产 1,979,231.38 1,979,231.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,663,905.64 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,413,934.82 6.40
6 其他资产 558,623.46 558,623.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,281,635.55 93.67
2 固定收益类投资 253,017.74 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,967,721.14 6.05
6 其他资产 299,063.87 299,063.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,385,733.04 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,259,157.98 5.95
6 其他资产 237,606.14 237,606.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,639,803.66 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,704,319.09 6.57
6 其他资产 206,660.15 206,660.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,609,837.31 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,903,476.35 6.61
6 其他资产 219,774.87 219,774.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,922,060.25 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,696,875.13 5.71
6 其他资产 208,232.89 208,232.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,902,701.04 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,912,599.96 5.88
6 其他资产 755,962.13 755,962.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,797,051.74 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,410,736.04 6.16
6 其他资产 656,234.73 656,234.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,722,884.14 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,678,945.78 5.85
6 其他资产 838,744.85 838,744.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,125,423.80 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,784,840.51 6.16
6 其他资产 279,097.31 279,097.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,529,606.43 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,834,440.28 6.53
6 其他资产 61,537.11 61,537.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,742,323.76 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,562,637.54 6.05
6 其他资产 86,906.62 86,906.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,064,264.81 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,331,619.53 6.22
6 其他资产 115,834.42 115,834.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,946,614.41 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,344,080.38 6.45
6 其他资产 52,811.83 52,811.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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